Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Portofino
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 55,88 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
31/10/2022
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+17.26%
Índice de Sharpe 12M
3.39
PL Médio 12M
R$ 51,49 mi
RCVM 175
09/12/2024
SPECIALE MILENIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Índice HHI
0.9811
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.05%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 54,22 mi | 100% | 99.94% |
Valores a receber | R$ 29.818,11 | 100% | 0.05% |
Valores a pagar | R$ 3.844,96 | 100% | 0.01% |
881 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,51% | 1,33% | 1,48% | 1,33% | 0,22% | - | - | - | - | - | - | - | 6,01% | 67,10% |
| % CDI | 129,31% | 133,56% | 122,05% | 122,34% | 138,70% | - | - | - | - | - | - | - | 127,62% | 125,80% | |
| 2025 | Fundo | 1,25% | 1,07% | 0,99% | 1,24% | 1,31% | 1,23% | 1,24% | 1,33% | 1,29% | 1,42% | 1,17% | 1,41% | 16,01% | 57,63% |
| % CDI | 123,29% | 108,17% | 102,76% | 117,23% | 115,29% | 112,05% | 97,45% | 114,03% | 105,87% | 110,96% | 111,27% | 115,71% | 111,79% | 124,08% | |
| 2024 | Fundo | 1,40% | 1,27% | 1,26% | 1,35% | 1,12% | 0,67% | 1,51% | 1,19% | 1,23% | 1,24% | 1,06% | 1,22% | 15,53% | 35,88% |
| % CDI | 145,20% | 158,81% | 151,26% | 151,60% | 135,13% | 84,74% | 166,25% | 137,55% | 147,80% | 134,17% | 133,13% | 131,19% | 142,83% | 127,67% | |
| 2023 | Fundo | 1,36% | 0,79% | -0,50% | 0,92% | 2,14% | 1,86% | 1,19% | 1,26% | 1,19% | 1,23% | 1,18% | 1,22% | 14,73% | 17,61% |
| % CDI | 121,26% | 86,34% | -42,90% | 100,42% | 190,68% | 173,40% | 111,36% | 110,52% | 122,23% | 123,63% | 128,85% | 136,14% | 112,99% | 113,34% | |
| 2022 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 1,02% | 1,47% | 2,50% | 2,50% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 99,56% | 131,18% | 113,48% | 113,48% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,22% | 6,01% | 4,03% | 8,55% | 17,26% | 34,63% | 58,32% | 67,10% | 67,10% | 67,10% |
| Volatilidade | 0,13% | 0,45% | 0,36% | 0,42% | 0,72% | 0,79% | 0,70% | 1,12% | 1,12% | 1,12% |
| Índice de Sharpe | 47,88 | 10,89 | 11,10 | 9,01 | 3,39 | 3,64 | 5,39 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Speciale Milenio FIF Multimercado | 42 95,45% | 2 4,55% | 2,14% | -0,50% |
Speciale Milenio FIF Multimercado
Speciale Milenio FIF Multimercado
Speciale Milenio FIF Multimercado
Speciale Milenio FIF Multimercado