Elliot Foster

Tc Cosmos FIF Multimercado

Ativo
47.543.176/0001-53

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Pandhora Investimentos

Cotistas

958

Patrimônio Líquido

R$ 96,49 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

11/11/2022

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+17.53%

Índice de Sharpe 12M

0.35

PL Médio 12M

R$ 84,01 mi

RCVM 175

16/04/2025

Composição da carteira

TC COSMOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

  • Operações Compromissadas24.48%R$ 27,28 mi
  • Títulos Públicos24.08%R$ 26,83 mi
  • Brazilian Depository Receipt - BDR12.67%R$ 14,12 mi
  • Cotas de Fundos7.55%R$ 8,41 mi
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo5.84%R$ 6,50 mi
  • Ações5.36%R$ 5,97 mi
  • Disponibilidades1.26%R$ 1,40 mi
  • Investimento no Exterior0.94%R$ 1,05 mi
  • Valores a receber0.80%R$ 895.621,61
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo0.55%R$ 609.500,00
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.24%R$ 265.735,89
  • Outras operações passivas e exigibilidades0.18%R$ 205.500,00
  • Valores a pagar0.15%R$ 163.226,60
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.03%R$ 31.289,04
  • Opções - Posições titulares0.00%R$ 3.319,07

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0964

Top 10

+67.14%

Maior posição

+24.48%

Posições

38

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Operações Compromissadas
R$ 27,28 mi100%24.48%
Títulos Públicos
R$ 26,83 mi100%24.08%
Brazilian Depository Receipt - BDR
R$ 14,12 mi100%12.67%
Cotas de Fundos
R$ 8,41 mi100%7.55%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo
R$ 6,50 mi100%5.84%
Ações
R$ 5,97 mi100%5.36%
Disponibilidades
R$ 1,40 mi100%1.26%
Investimento no Exterior
R$ 1,05 mi100%0.94%
Valores a receber
R$ 895.621,61100%0.80%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
R$ 609.500,00100%0.55%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 265.735,89100%0.24%
Outras operações passivas e exigibilidades
R$ 205.500,00100%0.18%
Valores a pagar
R$ 163.226,60100%0.15%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 31.289,04100%0.03%
Opções - Posições titulares
R$ 3.319,07100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

872 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo4,53%-0,99%-1,25%2,31%1,42%-------6,05%95,03%
% CDI388,74%-99,12%-102,73%211,50%889,01%-------128,56%180,25%
2025Fundo3,17%1,36%-0,16%3,01%6,74%0,15%2,04%0,75%-0,77%0,68%-2,25%3,91%19,93%83,90%
% CDI312,52%138,36%-16,79%284,88%591,80%13,25%159,89%64,69%-63,50%53,01%-213,28%320,85%139,14%182,97%
2024Fundo-1,48%1,80%0,38%-1,22%2,59%2,30%1,25%1,11%1,16%1,29%3,00%-1,33%11,26%53,34%
% CDI-153,46%225,44%45,16%-137,89%311,26%291,59%137,59%128,48%138,82%139,33%378,48%-142,78%103,55%193,40%
2023Fundo0,67%-3,04%1,69%1,53%6,25%3,38%3,52%-1,71%0,57%0,64%6,46%4,02%26,26%37,82%
% CDI60,06%-331,19%144,04%166,34%556,79%314,84%328,76%-150,25%58,56%64,35%705,01%449,68%201,35%251,02%
2022Fundo----------3,83%5,13%9,16%9,16%
% CDI----------579,05%456,49%510,83%510,83%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade1,42%6,05%1,64%7,65%17,53%39,17%73,84%95,03%95,03%95,03%
Volatilidade13,10%10,04%10,66%10,22%8,41%8,41%8,69%8,97%8,97%8,97%
Índice de Sharpe16,330,21-0,250,110,350,520,890,930,930,93

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Tc Cosmos FIF Multimercado
33
76,74%
10
23,26%
6,74%-3,04%

Cotistas

Tc Cosmos FIF Multimercado

Atual
958

Drawdown

Tc Cosmos FIF Multimercado

Atual
-0.49%

Patrimônio

Tc Cosmos FIF Multimercado

Atual
R$ 96,49 mi

Volatilidade

Tc Cosmos FIF Multimercado

Atual
9.85%