Vinland RF Seleção FIF Cic LP RL

Ativo

47.541.046/0001-81

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

283

Patrimônio Líquido

R$ 26,93 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

20/12/2022

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.37%

Índice de Sharpe 12M

-3.53

PL Médio 12M

R$ 34,97 mi

RCVM 175

10/02/2025

Composição da carteira

VINLAND RENDA FIXA SELEÇÃO FIF CIC LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.76%R$ 32,43 mi
Disponibilidades0.14%R$ 45.630,24
Valores a pagar0.06%R$ 20.264,49
Valores a receber0.03%R$ 11.162,78

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9666

Top 10

+100.00%

Maior posição

+98.30%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 32,43 mi	100%	99.76%
Disponibilidades	R$ 45.630,24	100%	0.14%
Valores a pagar	R$ 20.264,49	100%	0.06%
Valores a receber	R$ 11.162,78	100%	0.03%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,20%	0,52%	0,88%	0,99%	0,03%	-	-	-	-	-	-	-	3,66%	45,67%
2026	% CDI	102,68%	52,18%	72,40%	90,65%	59,43%	-	-	-	-	-	-	-	79,69%	90,33%
2025	Fundo	1,06%	1,06%	0,99%	1,16%	1,16%	1,05%	1,20%	1,19%	1,14%	1,15%	1,03%	1,16%	14,20%	40,52%
2025	% CDI	104,35%	107,54%	103,19%	109,65%	102,22%	96,01%	94,04%	101,84%	93,40%	90,27%	97,49%	95,20%	99,12%	92,21%
2024	Fundo	0,86%	0,37%	0,70%	0,69%	0,76%	0,69%	0,94%	0,88%	0,94%	0,69%	0,83%	0,80%	9,55%	23,05%
2024	% CDI	88,75%	46,52%	84,38%	78,12%	91,61%	87,85%	103,92%	100,92%	112,28%	74,52%	104,90%	86,00%	87,84%	88,97%
2023	Fundo	1,23%	0,80%	0,82%	0,84%	1,09%	1,43%	0,93%	0,72%	0,57%	0,81%	1,06%	1,05%	11,93%	12,32%
2023	% CDI	109,83%	86,84%	69,73%	91,07%	96,64%	133,68%	86,34%	63,42%	58,11%	81,19%	115,25%	117,03%	91,52%	90,87%
2022	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,35%	0,35%	0,35%
2022	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,34%	75,34%	75,34%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,03%	3,66%	2,29%	5,82%	13,37%	26,19%	39,73%	45,67%	45,67%	45,67%
Volatilidade	NaN%	0,58%	0,63%	0,50%	0,40%	0,45%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%
Índice de Sharpe	NaN	-5,36	-7,05	-4,56	-3,53	-1,69	-1,98	-2,02	-2,02	-2,02

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Vinland RF Seleção FIF Cic LP RL	42 100,00%	0 0,00%	1,43%	0,03%

Cotistas

Vinland RF Seleção FIF Cic LP RL

Atual

283

Drawdown

Vinland RF Seleção FIF Cic LP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Vinland RF Seleção FIF Cic LP RL

Atual

R$ 26,93 mi

Volatilidade

Vinland RF Seleção FIF Cic LP RL

Atual

0.33%