Administrador: Itau Unibanco
Gestor: Itau Unibanco Asset Management
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 12,38 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
27/05/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+23.02%
Índice de Sharpe 12M
1.27
PL Médio 12M
R$ 11,10 mi
RCVM 175
22/04/2025
TALISMÃ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.1866
Top 10
+97.42%
Maior posição
+35.46%
Posições
14
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 11,66 mi | 100% | 99.77% |
Valores a pagar | R$ 16.852,93 | 100% | 0.14% |
Valores a receber | R$ 5.372,08 | 100% | 0.05% |
Disponibilidades | R$ 4.999,54 | 100% | 0.04% |
220 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 3,45% | 0,48% | -1,65% | 4,83% | 1,31% | - | - | - | - | - | - | - | 8,57% | 23,02% |
| % CDI | 296,60% | 47,88% | -136,29% | 442,91% | 816,38% | - | - | - | - | - | - | - | 182,06% | 164,84% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | -0,31% | 1,04% | -0,27% | 3,54% | 3,23% | 2,07% | 2,27% | 1,10% | 13,31% | 13,31% |
| % CDI | - | - | - | - | -140,68% | 94,48% | -21,29% | 304,40% | 265,10% | 161,94% | 215,31% | 90,07% | 150,54% | 150,54% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,31% | 8,57% | 4,56% | 11,90% | 23,02% | 23,02% | 23,02% | 23,02% | 23,02% | 23,02% |
| Volatilidade | 12,66% | 11,82% | 12,85% | 11,04% | 9,54% | 9,54% | 9,54% | 9,54% | 9,54% | 9,54% |
| Índice de Sharpe | 14,50 | 1,26 | 0,91 | 0,93 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Talismã FIF em Ações RL | 10 76,92% | 3 23,08% | 4,83% | -1,65% |
Talismã FIF em Ações RL
Talismã FIF em Ações RL
Talismã FIF em Ações RL
Talismã FIF em Ações RL