Spx Falcon 2 Pvt FIF da Cic em Ações Resp Limitada

Ativo

47.540.269/0001-24

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

154

Patrimônio Líquido

R$ 77,77 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Ações Livre

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

19/05/2023

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+35.96%

Índice de Sharpe 12M

2.09

PL Médio 12M

R$ 66,04 mi

RCVM 175

17/02/2025

Composição da carteira

SPX FALCON 2 PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.92%R$ 76,26 mi
Valores a pagar0.06%R$ 48.383,57
Valores a receber0.01%R$ 9.550,35
Disponibilidades0.00%R$ 2.166,82

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9712

Top 10

+100.00%

Maior posição

+98.54%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 76,26 mi	100%	99.92%
Valores a pagar	R$ 48.383,57	100%	0.06%
Valores a receber	R$ 9.550,35	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 2.166,82	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

744 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	4,16%	1,32%	-0,15%	1,67%	0,30%	-	-	-	-	-	-	-	7,46%	94,19%
2026	% CDI	357,66%	132,00%	-12,64%	153,54%	188,18%	-	-	-	-	-	-	-	158,51%	218,85%
2025	Fundo	5,39%	-0,08%	4,54%	7,70%	7,23%	1,79%	-0,91%	6,75%	2,30%	2,62%	2,59%	2,52%	51,11%	80,71%
2025	% CDI	531,65%	-8,52%	470,58%	729,16%	634,70%	162,88%	-71,69%	579,40%	188,93%	205,24%	245,75%	206,76%	356,80%	220,46%
2024	Fundo	-2,18%	2,38%	2,78%	-3,79%	0,01%	0,01%	2,84%	1,25%	-2,29%	0,98%	-0,03%	-0,48%	1,25%	19,59%
2024	% CDI	-225,88%	297,64%	333,67%	-427,33%	0,97%	1,49%	312,96%	144,28%	-273,70%	106,06%	-3,38%	-51,03%	11,51%	100,49%
2023	Fundo	-	-	-	-	0,16%	7,51%	2,58%	-2,89%	0,03%	-0,52%	6,70%	3,71%	18,11%	18,11%
2023	% CDI	-	-	-	-	34,87%	700,20%	240,70%	-254,28%	3,57%	-52,57%	731,27%	414,68%	233,05%	233,05%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,30%	7,46%	2,25%	12,09%	35,96%	62,17%	94,19%	94,19%	94,19%	94,19%
Volatilidade	16,49%	11,81%	12,73%	11,35%	10,22%	10,38%	10,14%	10,14%	10,14%	10,14%
Índice de Sharpe	0,87	0,75	-0,26	1,04	2,09	1,37	1,22	1,22	1,22	1,22

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Spx Falcon 2 Pvt FIF da Cic em Ações Resp Limitada	27 72,97%	10 27,03%	7,70%	-3,79%

Cotistas

Spx Falcon 2 Pvt FIF da Cic em Ações Resp Limitada

Atual

154

Drawdown

Spx Falcon 2 Pvt FIF da Cic em Ações Resp Limitada

Atual

-1.77%

Patrimônio

Spx Falcon 2 Pvt FIF da Cic em Ações Resp Limitada

Atual

R$ 77,77 mi

Volatilidade

Spx Falcon 2 Pvt FIF da Cic em Ações Resp Limitada

Atual

9.12%