Ama Dablam FIF Classe de Investimento Mult Cred Priv

Ativo

47.540.156/0001-29

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Prada Administradora de Recursos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 117,47 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

25/10/2022

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+11.53%

Índice de Sharpe 12M

-1.85

PL Médio 12M

R$ 110,06 mi

RCVM 175

29/04/2025

Composição da carteira

AMA DABLAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV

Cotas de Fundos50.34%R$ 56,13 mi
Títulos Públicos40.15%R$ 44,76 mi
Debêntures4.85%R$ 5,40 mi
Títulos ligados ao agronegócio1.71%R$ 1,91 mi
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.45%R$ 506.301,03
Valores a pagar0.07%R$ 75.962,20
Valores a receber0.04%R$ 49.780,11
Ações0.01%R$ 10.480,59
Disponibilidades0.00%R$ 500,00

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1990

Top 10

+93.28%

Maior posição

+37.43%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 56,13 mi	100%	50.34%
Títulos Públicos	R$ 44,76 mi	100%	40.15%
Debêntures	R$ 5,40 mi	100%	4.85%
Títulos ligados ao agronegócio	R$ 1,91 mi	100%	1.71%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 506.301,03	100%	0.45%
Valores a pagar	R$ 75.962,20	100%	0.07%
Valores a receber	R$ 49.780,11	100%	0.04%
Ações	R$ 10.480,59	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 500,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

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884 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,85%	1,15%	1,03%	0,93%	0,28%	-	-	-	-	-	-	-	5,34%	37,44%
2026	% CDI	158,73%	115,41%	84,74%	85,49%	261,48%	-	-	-	-	-	-	-	114,86%	69,89%
2025	Fundo	1,37%	0,84%	0,78%	1,35%	0,06%	0,75%	0,69%	1,12%	0,79%	1,04%	0,30%	0,96%	10,51%	30,47%
2025	% CDI	135,22%	85,43%	81,23%	127,53%	5,09%	68,70%	53,95%	95,87%	64,71%	81,65%	28,70%	78,43%	73,40%	65,18%
2024	Fundo	1,16%	1,06%	1,08%	0,67%	1,21%	0,64%	2,20%	-0,29%	0,65%	0,48%	0,30%	0,27%	9,83%	18,06%
2024	% CDI	120,29%	133,02%	129,30%	75,79%	145,02%	80,75%	242,35%	-33,70%	78,04%	52,17%	38,44%	28,92%	90,39%	63,67%
2023	Fundo	-6,23%	0,81%	1,18%	1,19%	1,11%	1,14%	1,11%	0,87%	0,88%	0,87%	1,17%	0,96%	4,92%	7,49%
2023	% CDI	-555,04%	88,41%	100,09%	130,15%	99,25%	106,16%	103,20%	76,53%	90,82%	87,59%	127,57%	107,69%	37,75%	47,49%
2022	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,31%	1,03%	1,10%	2,45%	2,45%
2022	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121,21%	100,45%	97,51%	101,30%	101,30%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,28%	5,34%	3,19%	6,61%	11,53%	22,72%	38,30%	37,44%	37,44%	37,44%
Volatilidade	4,00%	2,12%	2,11%	2,20%	1,83%	1,99%	1,72%	3,06%	3,06%	3,06%
Índice de Sharpe	6,93	1,03	-0,02	-0,29	-1,85	-1,18	-0,82	-1,15	-1,15	-1,15

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Ama Dablam FIF Classe de Investimento Mult Cred Priv	42 95,45%	2 4,55%	2,20%	-6,23%

Cotistas

Ama Dablam FIF Classe de Investimento Mult Cred Priv

Atual

Drawdown

Ama Dablam FIF Classe de Investimento Mult Cred Priv

Atual

-0.04%

Patrimônio

Ama Dablam FIF Classe de Investimento Mult Cred Priv

Atual

R$ 117,47 mi

Volatilidade

Ama Dablam FIF Classe de Investimento Mult Cred Priv

Atual

1.92%