Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Taboaço, Nieckele e Associados Gestao Patrimonial
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 18,01 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
21/10/2022
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+16.82%
Índice de Sharpe 12M
0.20
PL Médio 12M
R$ 16,84 mi
RCVM 175
26/06/2025
TEULADA II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.2369
Top 10
+100.00%
Maior posição
+36.17%
Posições
10
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 17,67 mi | 100% | 99.94% |
Valores a pagar | R$ 11.147,72 | 100% | 0.06% |
Disponibilidades | R$ 50,00 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
887 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 3,29% | 0,34% | -1,23% | 1,09% | 0,90% | - | - | - | - | - | - | - | 4,42% | 38,44% |
| % CDI | 282,63% | 33,93% | -101,48% | 100,20% | 563,72% | - | - | - | - | - | - | - | 93,88% | 71,43% | |
| 2025 | Fundo | 3,20% | -0,63% | 1,12% | 5,47% | 3,08% | 0,97% | -2,78% | 4,51% | 1,62% | 0,95% | 2,52% | 0,14% | 21,79% | 32,58% |
| % CDI | 315,87% | -64,21% | 116,50% | 517,75% | 270,37% | 88,14% | -218,30% | 386,99% | 132,81% | 74,77% | 239,34% | 11,36% | 152,14% | 69,47% | |
| 2024 | Fundo | -2,13% | 1,26% | 0,71% | -3,89% | -0,81% | 0,93% | 1,92% | 3,95% | -2,09% | -0,68% | -2,44% | -3,31% | -6,66% | 8,86% |
| % CDI | -220,27% | 158,05% | 85,29% | -438,08% | -96,79% | 117,63% | 211,36% | 454,98% | -250,31% | -73,00% | -307,92% | -355,01% | -61,27% | 31,09% | |
| 2023 | Fundo | 1,92% | -2,14% | -1,04% | 1,50% | 5,61% | 5,40% | 2,98% | -2,91% | -1,09% | -2,99% | 8,60% | 3,39% | 20,12% | 16,63% |
| % CDI | 170,62% | -233,02% | -88,70% | 162,95% | 499,34% | 504,02% | 277,81% | -256,06% | -111,64% | -299,79% | 938,71% | 379,24% | 154,26% | 104,68% | |
| 2022 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,84% | -2,89% | -0,85% | -2,90% | -2,90% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 236,09% | -282,68% | -75,70% | -115,18% | -115,18% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,90% | 4,42% | 1,01% | 6,19% | 16,82% | 21,26% | 40,24% | 38,44% | 38,44% | 38,44% |
| Volatilidade | 10,60% | 10,93% | 11,65% | 10,46% | 8,82% | 8,84% | 9,07% | 8,99% | 8,99% | 8,99% |
| Índice de Sharpe | 9,29 | 0,01 | -0,75 | -0,15 | 0,20 | -0,35 | -0,08 | -0,37 | -0,37 | -0,37 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Teulada II FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada | 27 61,36% | 17 38,64% | 8,60% | -3,89% |
Teulada II FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada
Teulada II FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada
Teulada II FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada
Teulada II FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada