Cotistas
12
Patrimônio Líquido
R$ 1,70 bi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Livre
Benchmark
Primeira cota
31/08/2022
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+27.27%
Índice de Sharpe 12M
0.71
PL Médio 12M
R$ 1,56 bi
RCVM 175
28/05/2025
TB MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Índice HHI
0.1576
Top 10
+93.22%
Maior posição
+33.52%
Posições
17
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 653,73 mi | 100% | 39.10% |
Investimento no Exterior | R$ 560,32 mi | 100% | 33.52% |
Títulos Públicos | R$ 184,44 mi | 100% | 11.03% |
Ações | R$ 158,07 mi | 100% | 9.46% |
Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 69,19 mi | 100% | 4.14% |
Operações Compromissadas | R$ 37,76 mi | 100% | 2.26% |
Valores a pagar | R$ 8,09 mi | 100% | 0.48% |
Valores a receber | R$ 153.037,31 | 100% | 0.01% |
922 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | -0,22% | -5,02% | -4,49% | 8,96% | 1,10% | - | - | - | - | - | - | - | -0,29% | 138,90% |
| % CDI | -18,53% | -503,60% | -370,28% | 821,72% | 683,86% | - | - | - | - | - | - | - | -6,16% | 245,56% | |
| 2025 | Fundo | 7,67% | -3,61% | -3,45% | 9,01% | 8,49% | 6,02% | -2,68% | 5,35% | 4,52% | 1,82% | 1,08% | 1,34% | 40,41% | 139,60% |
| % CDI | 757,42% | -366,24% | -357,76% | 853,56% | 745,32% | 548,31% | -210,15% | 459,54% | 370,38% | 142,70% | 102,17% | 109,74% | 282,14% | 281,84% | |
| 2024 | Fundo | 2,06% | 7,66% | 1,02% | -5,95% | -0,34% | 5,48% | 0,21% | 3,05% | -0,55% | 4,32% | -0,44% | -2,47% | 14,15% | 70,64% |
| % CDI | 212,80% | 957,23% | 122,70% | -670,52% | -41,03% | 694,72% | 22,62% | 351,12% | -66,12% | 465,24% | -55,08% | -264,82% | 130,06% | 229,38% | |
| 2023 | Fundo | 10,74% | -3,10% | 4,54% | 2,92% | 8,75% | 8,60% | 6,61% | -2,24% | -1,72% | -1,28% | 10,75% | 4,83% | 60,07% | 49,49% |
| % CDI | 956,11% | -338,02% | 386,22% | 317,99% | 779,13% | 802,32% | 616,73% | -196,99% | -176,94% | -128,51% | 1.173,90% | 539,68% | 460,64% | 275,48% | |
| 2022 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | -4,51% | 2,51% | -0,48% | -4,13% | -6,61% | -6,61% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | -420,84% | 246,21% | -47,45% | -367,47% | -151,62% | -151,62% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,10% | -0,29% | 4,61% | 3,03% | 27,27% | 46,90% | 119,58% | 138,90% | 138,90% | 138,90% |
| Volatilidade | 5,49% | 20,64% | 21,46% | 18,62% | 16,45% | 17,87% | 17,01% | 17,20% | 17,20% | 17,20% |
| Índice de Sharpe | 24,66 | -0,66 | 0,59 | -0,61 | 0,71 | 0,47 | 1,03 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Tb Master FIF em Ações | 27 58,70% | 19 41,30% | 10,75% | -5,95% |
Tb Master FIF em Ações
Tb Master FIF em Ações
Tb Master FIF em Ações
Tb Master FIF em Ações