Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Btg Pactual Asset Management S/A
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 680,65 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
16/09/2022
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.99%
Índice de Sharpe 12M
0.26
PL Médio 12M
R$ 568,47 mi
RCVM 175
14/11/2024
SPARK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Índice HHI
0.0437
Top 10
+49.16%
Maior posição
+12.26%
Posições
41
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 194,18 mi | 100% | 28.48% |
Cotas de Fundos | R$ 163,67 mi | 100% | 24.00% |
Títulos Públicos | R$ 105,74 mi | 100% | 15.51% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 19,65 mi | 100% | 2.88% |
Valores a receber | R$ 12.046,07 | 100% | 0.00% |
Valores a pagar | R$ 5.438,59 | 100% | 0.00% |
910 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,22% | 1,16% | 1,64% | 1,23% | 0,19% | - | - | - | - | - | - | - | 5,55% | 63,56% |
| % CDI | 104,94% | 115,87% | 135,69% | 112,95% | 117,13% | - | - | - | - | - | - | - | 118,02% | 114,13% | |
| 2025 | Fundo | 1,42% | 1,60% | 1,68% | 1,17% | 1,00% | 0,91% | 0,40% | 1,20% | 1,33% | 1,41% | 1,34% | 1,22% | 15,70% | 54,96% |
| % CDI | 140,44% | 162,78% | 174,10% | 110,41% | 87,46% | 83,25% | 31,19% | 103,08% | 108,89% | 110,28% | 127,54% | 100,15% | 109,60% | 112,86% | |
| 2024 | Fundo | 0,86% | 0,73% | 0,54% | 0,74% | 0,87% | 0,88% | 1,29% | 1,50% | 1,38% | 1,67% | 1,53% | 0,72% | 13,46% | 33,93% |
| % CDI | 88,62% | 90,84% | 65,26% | 83,62% | 104,23% | 111,58% | 141,93% | 173,41% | 165,30% | 180,38% | 192,33% | 77,01% | 123,77% | 112,86% | |
| 2023 | Fundo | 1,16% | 0,96% | 1,22% | 0,88% | 1,18% | 1,14% | 1,15% | 1,21% | 1,04% | 0,95% | 1,13% | 0,77% | 13,58% | 18,04% |
| % CDI | 103,46% | 104,88% | 104,09% | 95,89% | 104,81% | 105,94% | 107,00% | 106,76% | 107,26% | 94,73% | 123,90% | 86,60% | 104,13% | 104,24% | |
| 2022 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,53% | 1,10% | 1,07% | 1,17% | 3,93% | 3,93% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | 95,40% | 107,32% | 105,05% | 104,39% | 104,07% | 104,07% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,19% | 5,55% | 4,02% | 8,02% | 14,99% | 34,51% | 50,50% | 63,56% | 63,56% | 63,56% |
| Volatilidade | 0,82% | 1,94% | 2,27% | 1,66% | 1,44% | 1,94% | 1,60% | 1,46% | 1,46% | 1,46% |
| Índice de Sharpe | 3,27 | 1,39 | 1,63 | 1,59 | 0,26 | 1,47 | 1,12 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Spark FIF RF | 45 100,00% | 0 0,00% | 1,68% | 0,19% |
Spark FIF RF
Spark FIF RF
Spark FIF RF
Spark FIF RF