Cotistas
714
Patrimônio Líquido
R$ 1,02 bi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
28/10/2022
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+18.63%
Índice de Sharpe 12M
5.08
PL Médio 12M
R$ 961,98 mi
RCVM 175
28/11/2024
SPECIALE 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Índice HHI
0.0995
Top 10
+77.77%
Maior posição
+18.88%
Posições
68
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 978,64 mi | 100% | 96.33% |
Debêntures | R$ 28,53 mi | 100% | 2.81% |
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 1,04 mi | 100% | 0.10% |
Títulos ligados ao agronegócio | R$ 882.067,90 | 100% | 0.09% |
Valores a pagar | R$ 206.974,73 | 100% | 0.02% |
Valores a receber | R$ 72.492,56 | 100% | 0.01% |
882 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,54% | 1,40% | 1,80% | 1,27% | 0,11% | - | - | - | - | - | - | - | 6,26% | 66,85% |
| % CDI | 132,44% | 140,46% | 148,15% | 116,63% | 69,84% | - | - | - | - | - | - | - | 133,11% | 125,14% | |
| 2025 | Fundo | 1,26% | 1,00% | 1,22% | 1,26% | 1,17% | 1,58% | 1,52% | 1,47% | 1,29% | 1,48% | 1,23% | 1,47% | 17,18% | 57,01% |
| % CDI | 124,67% | 101,60% | 126,38% | 119,73% | 102,74% | 144,33% | 118,92% | 126,46% | 105,86% | 116,00% | 117,12% | 120,22% | 119,93% | 122,54% | |
| 2024 | Fundo | 1,26% | 1,07% | 1,22% | 1,15% | 1,06% | 0,99% | 1,28% | 1,13% | 1,08% | 0,96% | 0,72% | 1,17% | 13,91% | 33,99% |
| % CDI | 130,85% | 133,11% | 147,13% | 129,96% | 127,59% | 126,11% | 140,80% | 130,15% | 129,84% | 103,77% | 90,33% | 125,21% | 127,93% | 120,69% | |
| 2023 | Fundo | 1,25% | 1,00% | 0,54% | 0,85% | 1,67% | 1,38% | 1,27% | 1,39% | 1,19% | 1,13% | 1,15% | 1,06% | 14,80% | 17,63% |
| % CDI | 111,62% | 109,45% | 45,83% | 92,05% | 148,31% | 128,76% | 118,47% | 122,32% | 122,76% | 113,07% | 125,75% | 118,65% | 113,49% | 113,04% | |
| 2022 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,06% | 1,01% | 1,38% | 2,46% | 2,46% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58,77% | 98,84% | 122,79% | 109,03% | 109,03% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,11% | 6,26% | 4,28% | 8,73% | 18,63% | 35,15% | 56,55% | 66,85% | 66,85% | 66,85% |
| Volatilidade | 0,57% | 1,08% | 1,24% | 0,95% | 0,75% | 0,60% | 0,54% | 0,64% | 0,64% | 0,64% |
| Índice de Sharpe | -8,01 | 4,79 | 4,22 | 4,79 | 5,08 | 5,15 | 6,20 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Speciale 180 FIF Multimercado | 44 100,00% | 0 0,00% | 1,80% | 0,06% |
Speciale 180 FIF Multimercado
Speciale 180 FIF Multimercado
Speciale 180 FIF Multimercado
Speciale 180 FIF Multimercado