Tropico Cash Plus FI RF LP

Ativo

47.409.927/0001-43

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Tropico Investimentos e Participacoes

Cotistas

1,25 mil

Patrimônio Líquido

R$ 130,83 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

27/09/2022

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.39%

Índice de Sharpe 12M

-3.83

PL Médio 12M

R$ 182,11 mi

RCVM 175

07/06/2024

Composição da carteira

TROPICO CASH PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO

Este fundo possui 7 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.

Valores a receber2.19%R$ 10,07 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF2.14%R$ 9,84 mi
Outras operações passivas e exigibilidades0.19%R$ 892.687,26
Valores a pagar0.12%R$ 557.312,62
Sob sigilo83.68%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0354

Top 10

+28.46%

Maior posição

+13.42%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Valores a receber	R$ 10,07 mi	100%	13.42%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,84 mi	100%	13.11%
Outras operações passivas e exigibilidades	R$ 892.687,26	100%	1.19%
Valores a pagar	R$ 557.312,62	100%	0.74%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

903 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,23%	1,03%	1,15%	1,02%	0,11%	-	-	-	-	-	-	-	4,62%	57,18%
2026	% CDI	105,33%	103,39%	95,19%	93,66%	106,14%	-	-	-	-	-	-	-	99,44%	103,84%
2025	Fundo	0,99%	0,93%	0,98%	1,05%	1,10%	1,05%	1,24%	1,14%	1,20%	1,17%	0,98%	1,20%	13,81%	50,23%
2025	% CDI	97,28%	94,15%	101,16%	99,18%	96,19%	96,10%	97,32%	97,68%	98,11%	91,83%	92,76%	98,29%	96,42%	104,27%
2024	Fundo	1,07%	0,94%	0,87%	0,90%	0,84%	0,80%	0,93%	1,04%	0,85%	0,90%	0,80%	0,89%	11,40%	32,00%
2024	% CDI	110,32%	117,89%	104,89%	101,71%	100,60%	101,59%	102,78%	120,31%	101,94%	96,87%	101,38%	95,47%	104,79%	108,08%
2023	Fundo	1,21%	0,96%	1,28%	0,98%	1,19%	1,12%	1,07%	1,25%	1,02%	1,01%	1,00%	1,00%	13,89%	18,49%
2023	% CDI	108,00%	104,73%	108,62%	106,54%	105,95%	104,27%	99,73%	109,62%	104,80%	101,05%	109,27%	111,63%	106,54%	109,48%
2022	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	0,16%	1,20%	1,29%	1,32%	4,04%	4,04%
2022	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	79,15%	117,90%	126,85%	117,94%	118,52%	118,52%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,11%	4,62%	3,11%	6,79%	14,39%	27,60%	44,26%	57,18%	57,18%	57,18%
Volatilidade	0,10%	0,15%	0,11%	0,13%	0,12%	0,15%	0,17%	0,18%	0,18%	0,18%
Índice de Sharpe	9,17	-0,56	-4,68	-1,28	-3,83	-1,06	0,99	2,45	2,45	2,45

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Tropico Cash Plus FI RF LP	45 100,00%	0 0,00%	1,32%	0,11%

Cotistas

Tropico Cash Plus FI RF LP

Atual

1,25 mil

Drawdown

Tropico Cash Plus FI RF LP

Atual

0.00%

Patrimônio

Tropico Cash Plus FI RF LP

Atual

R$ 130,83 mi

Volatilidade

Tropico Cash Plus FI RF LP

Atual

0.08%