Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Mb Assets Administração de Valores Mobiliários
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 30,30 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
29/12/2022
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+13.42%
Índice de Sharpe 12M
-0.72
PL Médio 12M
R$ 28,67 mi
RCVM 175
17/04/2025
SÓ ENJOY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Índice HHI
0.0848
Top 10
+83.58%
Maior posição
+14.21%
Posições
20
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 26,32 mi | 100% | 89.89% |
Títulos Públicos | R$ 2,94 mi | 100% | 10.03% |
Valores a pagar | R$ 19.459,94 | 100% | 0.07% |
Valores a receber | R$ 4.078,56 | 100% | 0.01% |
839 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,18% | 0,74% | -0,02% | 1,07% | 0,54% | - | - | - | - | - | - | - | 3,55% | 45,48% |
| % CDI | 101,75% | 73,78% | -1,44% | 98,02% | 335,64% | - | - | - | - | - | - | - | 75,52% | 90,63% | |
| 2025 | Fundo | 0,88% | 0,74% | 0,92% | 1,28% | 1,47% | 1,28% | 0,99% | 1,09% | 1,09% | 1,07% | 1,15% | 1,15% | 13,94% | 40,49% |
| % CDI | 86,60% | 75,36% | 95,37% | 120,88% | 129,17% | 117,02% | 77,86% | 93,90% | 89,04% | 83,76% | 109,65% | 94,56% | 97,29% | 93,22% | |
| 2024 | Fundo | 1,00% | 0,91% | 0,98% | 0,45% | 0,79% | 0,82% | 0,96% | 0,84% | 1,08% | 0,84% | 0,85% | 0,63% | 10,63% | 23,30% |
| % CDI | 103,58% | 113,97% | 118,33% | 50,70% | 94,73% | 103,59% | 105,66% | 97,24% | 129,15% | 90,73% | 107,10% | 67,24% | 97,78% | 91,53% | |
| 2023 | Fundo | 0,26% | 0,38% | 0,90% | 0,88% | 1,14% | 1,20% | 1,11% | 1,22% | 0,97% | 0,93% | 0,89% | 0,95% | 11,40% | 11,45% |
| % CDI | 23,46% | 41,32% | 76,94% | 96,13% | 101,55% | 112,35% | 103,98% | 107,19% | 100,15% | 92,94% | 97,13% | 106,06% | 87,42% | 87,06% | |
| 2022 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46,78% | 46,78% | 46,78% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,54% | 3,55% | 2,27% | 5,87% | 13,42% | 26,06% | 41,57% | 45,48% | 45,48% | 45,48% |
| Volatilidade | 4,66% | 2,75% | 3,21% | 2,38% | 1,79% | 1,36% | 1,13% | 1,11% | 1,11% | 1,11% |
| Índice de Sharpe | 9,13 | -1,36 | -1,35 | -0,98 | -0,72 | -0,62 | -0,47 | -0,94 | -0,94 | -0,94 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Só Enjoy FIF Multimercado | 41 97,62% | 1 2,38% | 1,47% | -0,02% |
Só Enjoy FIF Multimercado
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