Spectra Vi Special Situations FIF

Ativo

47.280.061/0001-13

Administrador: Banco Daycoval

Gestor: Spectra Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 136,83 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

07/11/2023

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+26.41%

Índice de Sharpe 12M

1.35

PL Médio 12M

R$ 121,94 mi

RCVM 175

29/05/2025

Composição da carteira

SPECTRA VI SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Cotas de Fundos97.43%R$ 157,28 mi
Valores a receber2.56%R$ 4,14 mi
Valores a pagar0.01%R$ 16.196,55
Disponibilidades0.00%R$ 910,28

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1599

Top 10

+98.75%

Maior posição

+27.03%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 157,28 mi	100%	97.43%
Valores a receber	R$ 4,14 mi	100%	2.56%
Valores a pagar	R$ 16.196,55	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 910,28	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

608 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,32%	2,05%	5,49%	-0,45%	0,07%	-	-	-	-	-	-	-	9,73%	56,09%
2026	% CDI	199,40%	205,80%	452,63%	-41,15%	41,95%	-	-	-	-	-	-	-	206,74%	160,48%
2025	Fundo	-0,61%	1,18%	0,49%	3,53%	4,40%	0,65%	-0,86%	0,82%	2,10%	0,71%	5,11%	1,75%	20,83%	42,25%
2025	% CDI	-60,68%	119,95%	50,77%	334,28%	386,63%	59,01%	-67,53%	70,83%	171,82%	55,44%	485,75%	143,31%	145,44%	146,26%
2024	Fundo	0,24%	1,32%	1,12%	0,67%	0,95%	1,03%	1,01%	0,84%	1,74%	0,92%	0,36%	2,87%	13,84%	17,72%
2024	% CDI	24,76%	164,47%	134,67%	75,60%	113,84%	130,33%	111,57%	96,79%	208,21%	98,99%	45,25%	308,15%	127,27%	139,15%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95%	2,43%	3,41%	3,41%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122,45%	272,19%	203,15%	203,15%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,07%	9,73%	6,90%	13,30%	26,41%	45,94%	56,09%	56,09%	56,09%	56,09%
Volatilidade	10,35%	10,76%	11,49%	10,13%	8,63%	6,99%	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%
Índice de Sharpe	-0,83	1,51	1,66	1,55	1,35	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Spectra Vi Special Situations FIF	28 90,32%	3 9,68%	5,49%	-0,86%

Cotistas

Spectra Vi Special Situations FIF

Atual

Drawdown

Spectra Vi Special Situations FIF

Atual

-0.90%

Patrimônio

Spectra Vi Special Situations FIF

Atual

R$ 136,83 mi

Volatilidade

Spectra Vi Special Situations FIF

Atual

5.59%