Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
189
Patrimônio Líquido
R$ 11,60 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Livre
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+33.92%
Índice de Sharpe 12M
2.15
PL Médio 12M
R$ 11,00 mi
RCVM 175
12/03/2025
SAFRA EQUITY PORTFOLIO SPECIAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9899
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.49%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 10,67 mi | 100% | 99.49% |
Valores a receber | R$ 24.553,18 | 100% | 0.23% |
Valores a pagar | R$ 19.742,48 | 100% | 0.18% |
Disponibilidades | R$ 9.994,72 | 100% | 0.09% |
2744 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 11,19% | 4,00% | -1,64% | -0,21% | -1,37% | - | - | - | - | - | - | - | 11,93% | 139,22% |
| % CDI | 960,98% | 400,99% | -135,72% | -19,68% | -641,96% | - | - | - | - | - | - | - | 250,51% | 73,40% | |
| 2025 | Fundo | 5,05% | -0,52% | 4,11% | 4,60% | 3,96% | 1,42% | -2,44% | - | 8,12% | - | 9,61% | -0,64% | 37,83% | 113,72% |
| % CDI | 497,95% | -52,79% | 426,01% | 435,66% | 347,41% | 129,69% | -191,04% | - | 665,22% | - | 913,00% | -52,74% | 264,07% | 64,43% | |
| 2024 | Fundo | -3,96% | 1,48% | 0,53% | -3,95% | -4,32% | 0,20% | 3,46% | 6,68% | -3,55% | -1,58% | -5,02% | -5,28% | -14,98% | 55,07% |
| % CDI | -409,49% | 184,33% | 63,63% | -445,63% | -519,53% | 25,53% | 381,49% | 769,50% | -425,23% | -170,24% | -633,45% | -566,77% | -137,70% | 38,82% | |
| 2023 | Fundo | 3,60% | -7,51% | -2,90% | 1,95% | 4,39% | 7,91% | 3,52% | -4,77% | -0,72% | -4,70% | 11,30% | 6,17% | 17,76% | 82,38% |
| % CDI | 320,05% | -817,75% | -247,19% | 212,87% | 390,41% | 737,77% | 328,81% | -419,26% | -74,37% | -470,67% | 1.233,24% | 689,39% | 136,21% | 69,73% | |
| 2022 | Fundo | 6,22% | -2,27% | 5,22% | -8,77% | 0,18% | -12,14% | 4,52% | 6,49% | 0,32% | 4,03% | -8,18% | -2,08% | -8,39% | 54,87% |
| % CDI | 848,83% | -300,76% | 563,33% | -1.050,63% | 17,13% | -1.195,36% | 437,04% | 554,78% | 30,20% | 394,56% | -801,49% | -185,09% | -67,74% | 59,02% | |
| 2021 | Fundo | -1,26% | -1,40% | 1,95% | 4,06% | 6,85% | 3,07% | -2,61% | -4,95% | -8,49% | -14,08% | -5,85% | 2,26% | -20,30% | 69,06% |
| % CDI | -840,21% | -1.043,15% | 970,93% | 1.954,07% | 2.532,15% | 996,01% | -734,74% | -1.157,31% | -1.920,91% | -2.897,36% | -996,44% | 294,45% | -458,81% | 96,32% | |
| 2020 | Fundo | -0,95% | -8,93% | -30,60% | 15,43% | 8,24% | 13,00% | 8,68% | -1,57% | -5,96% | -0,43% | 11,56% | 6,93% | 5,61% | 112,12% |
| % CDI | -251,59% | -3.040,46% | -9.043,91% | 5.417,12% | 3.492,38% | 6.123,39% | 4.468,45% | -978,91% | -3.799,51% | -273,98% | 7.731,82% | 4.211,39% | 203,35% | 174,01% | |
| 2019 | Fundo | 7,54% | -1,54% | -1,43% | 0,05% | 1,16% | 4,65% | 0,25% | -0,31% | 2,76% | 2,82% | 0,15% | 7,38% | 25,54% | 100,85% |
| % CDI | 1.388,87% | -312,22% | -305,73% | 10,59% | 214,35% | 992,65% | 44,69% | -62,74% | 594,94% | 588,53% | 40,58% | 1.968,52% | 428,59% | 168,04% | |
| 2018 | Fundo | 11,38% | 3,26% | 1,51% | -0,48% | -10,67% | -6,91% | 5,59% | -2,53% | -1,52% | 14,04% | 6,09% | 0,79% | 19,41% | 59,99% |
| % CDI | 1.950,29% | 700,84% | 284,37% | -91,96% | -2.061,01% | -1.335,38% | 1.030,10% | -445,85% | -324,26% | 2.584,53% | 1.233,96% | 160,02% | 302,34% | 117,58% | |
| 2017 | Fundo | 3,53% | 5,21% | -1,67% | 0,77% | -6,52% | 0,14% | 5,13% | 8,15% | 9,05% | -1,29% | -6,95% | 5,27% | 21,10% | 33,98% |
| % CDI | 325,56% | 603,21% | -159,26% | 97,56% | -704,58% | 17,02% | 643,37% | 1.016,34% | 1.419,61% | -201,15% | -1.224,55% | 979,54% | 212,61% | 81,08% | |
| 2016 | Fundo | -5,70% | 0,25% | 11,79% | 4,89% | -2,50% | 7,55% | 8,44% | -2,44% | -0,60% | 9,05% | -7,59% | -1,36% | 21,50% | 10,63% |
| % CDI | -540,30% | 25,38% | 1.015,73% | 463,81% | -225,80% | 650,15% | 761,84% | -200,65% | -54,53% | 863,81% | -731,99% | -121,18% | 153,57% | 36,54% | |
| 2015 | Fundo | -2,93% | 6,92% | 2,53% | 1,70% | -1,93% | -0,40% | -1,16% | -7,14% | -1,54% | -0,87% | -0,76% | -3,10% | -8,95% | -8,95% |
| % CDI | -315,35% | 846,02% | 244,07% | 178,85% | -196,52% | -37,36% | -98,75% | -644,90% | -138,89% | -78,42% | -72,48% | -267,05% | -67,57% | -67,57% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,37% | 11,93% | -1,69% | 15,79% | 33,92% | 35,49% | 60,99% | 51,00% | 5,89% | 139,22% |
| Volatilidade | 30,93% | 23,17% | 24,08% | 22,31% | 19,72% | 17,34% | 16,38% | 17,91% | 19,58% | 24,09% |
| Índice de Sharpe | -2,34 | 1,22 | -0,68 | 1,04 | 2,15 | 0,49 | 0,46 | -0,08 | -0,52 | -0,06 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Safra Equity Portfolio Special FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada | 72 53,33% | 63 46,67% | 15,43% | -30,60% |
Safra Equity Portfolio Special FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
Safra Equity Portfolio Special FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
Safra Equity Portfolio Special FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
Safra Equity Portfolio Special FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada