Elliot Foster

Az Quest Bayes Long Short Sistemático Master FIF Multimercado

Ativo
47.155.842/0001-86

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Bayes Capital Management Investimentos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 31,45 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados L/S - Direcional

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

06/01/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+36.37%

Índice de Sharpe 12M

2.83

PL Médio 12M

R$ 20,22 mi

RCVM 175

23/05/2025

Composição da carteira

AZ QUEST BAYES LONG SHORT SISTEMÁTICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo29.89%R$ 14,05 mi
  • Títulos Públicos28.90%R$ 13,58 mi
  • Ações14.58%R$ 6,85 mi
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários4.21%R$ 1,98 mi
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo2.73%R$ 1,28 mi
  • Valores a receber0.22%R$ 104.093,38
  • Brazilian Depository Receipt - BDR0.17%R$ 81.108,25
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.05%R$ 22.462,89
  • Valores a pagar0.02%R$ 8.356,77

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0621

Top 10

+37.42%

Maior posição

+23.70%

Posições

183

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo
R$ 14,05 mi100%29.89%
Títulos Públicos
R$ 13,58 mi100%28.90%
Ações
R$ 6,85 mi100%14.58%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
R$ 1,98 mi100%4.21%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
R$ 1,28 mi100%2.73%
Valores a receber
R$ 104.093,38100%0.22%
Brazilian Depository Receipt - BDR
R$ 81.108,25100%0.17%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 22.462,89100%0.05%
Valores a pagar
R$ 8.356,77100%0.02%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

833 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,14%2,71%2,12%4,94%-0,55%-------12,91%68,13%
% CDI269,87%271,99%174,75%453,47%-510,89%-------277,64%137,22%
2025Fundo-1,69%-1,76%-0,16%1,33%0,68%2,67%1,05%5,66%2,53%2,65%0,73%2,25%16,88%48,90%
% CDI-167,23%-179,01%-16,29%125,58%59,69%242,93%82,01%486,05%207,23%208,04%69,55%184,55%117,83%113,74%
2024Fundo5,66%1,88%0,16%-1,05%0,02%0,36%-3,83%-0,94%-1,09%3,35%-0,24%1,33%5,40%27,40%
% CDI585,20%234,51%18,90%-118,50%2,35%45,12%-422,21%-108,81%-130,85%361,43%-30,82%143,07%49,68%109,25%
2023Fundo0,56%3,91%1,41%0,10%-2,27%1,90%2,14%5,71%2,95%2,02%-1,22%2,14%20,87%20,87%
% CDI60,62%426,05%120,46%11,11%-202,23%177,31%199,64%501,80%303,09%202,79%-133,22%239,50%162,91%162,91%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,55%12,91%8,17%15,82%36,37%29,84%59,35%68,13%68,13%68,13%
Volatilidade12,76%8,25%8,99%8,31%7,64%8,02%8,25%8,81%8,81%8,81%
Índice de Sharpe-5,033,633,232,422,830,110,440,460,460,46

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Az Quest Bayes Long Short Sistemático Master FIF Multimercado
30
73,17%
11
26,83%
5,71%-3,83%

Cotistas

Az Quest Bayes Long Short Sistemático Master FIF Multimercado

Atual
1

Drawdown

Az Quest Bayes Long Short Sistemático Master FIF Multimercado

Atual
-0.55%

Patrimônio

Az Quest Bayes Long Short Sistemático Master FIF Multimercado

Atual
R$ 31,45 mi

Volatilidade

Az Quest Bayes Long Short Sistemático Master FIF Multimercado

Atual
10.52%