Elliot Foster

Samurai FIF Multimercado

Ativo
47.155.750/0001-04

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Btg Pactual Asset Management S/A

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 6,22 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

24/08/2022

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

-8.44%

Índice de Sharpe 12M

-4.50

PL Médio 12M

R$ 14,90 mi

RCVM 175

14/04/2025

Composição da carteira

SAMURAI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

  • Outras aplicações98.52%R$ 432,58 mi
  • Títulos Públicos1.45%R$ 6,35 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.01%R$ 65.760,81
  • Valores a receber0.01%R$ 51.945,72
  • Valores a pagar0.00%R$ 6.799,22
  • Outras operações passivas e exigibilidades0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9707

Top 10

+100.00%

Maior posição

+98.52%

Posições

10

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Outras aplicações
R$ 432,58 mi100%98.52%
Títulos Públicos
R$ 6,35 mi100%1.45%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 65.760,81100%0.01%
Valores a receber
R$ 51.945,72100%0.01%
Valores a pagar
R$ 6.799,22100%0.00%
Outras operações passivas e exigibilidades
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

226 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo-5,38%-1,72%1,40%-3,93%-0,54%--------9,89%-3,95%
% CDI-461,88%-172,40%115,92%-360,28%-253,34%--------207,71%-6,92%
2025Fundo------6,77%--0,71%-1,35%--3,74%-5,27%6,59%
% CDI------617,01%--61,16%-110,77%--306,63%-36,78%13,21%
2024Fundo-7,41%---16,09%7,14%2,47%0,55%-0,04%3,15%4,37%0,64%7,74%12,52%
% CDI-925,55%---1.932,38%905,33%272,23%63,30%-5,28%339,70%550,86%68,27%71,18%40,22%
2023Fundo--------------
% CDI--------------
2022Fundo-------0,15%-4,28%--4,44%4,44%
% CDI-------49,57%-419,11%--95,95%95,95%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,54%-9,89%-3,87%-10,58%-8,44%2,73%-14,37%-3,95%-3,95%-3,95%
Volatilidade9,86%10,02%10,75%9,97%9,54%11,08%11,08%11,05%11,05%11,05%
Índice de Sharpe-4,40-3,56-2,94-3,25-4,50-2,63-1,99-1,58-1,58-1,58

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Samurai FIF Multimercado
11
55,00%
9
45,00%
7,41%-16,09%

Cotistas

Samurai FIF Multimercado

Atual
1

Drawdown

Samurai FIF Multimercado

Atual
-14.87%

Patrimônio

Samurai FIF Multimercado

Atual
R$ 6,22 mi

Volatilidade

Samurai FIF Multimercado

Atual
8.20%