Elliot Foster

Base FIF Multimercado CP IE RL

Ativo
47.122.703/0001-56

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 37,27 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

13/01/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

-47.31%

Índice de Sharpe 12M

-1.13

PL Médio 12M

R$ 48,25 mi

RCVM 175

12/02/2025

Composição da carteira

BASE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA

Este fundo possui 1 posição sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluída abaixo.
  • Cotas de Fundos92.08%R$ 34,32 mi
  • Títulos Públicos3.66%R$ 1,37 mi
  • Valores a pagar0.09%R$ 32.211,02
  • Valores a receber0.02%R$ 7.687,75
  • Disponibilidades0.01%R$ 5.000,00
  • Sob sigilo4.14%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0689

Top 10

+76.74%

Maior posição

+11.52%

Posições

23

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 34,32 mi100%96.05%
Títulos Públicos
R$ 1,37 mi100%3.82%
Valores a pagar
R$ 32.211,02100%0.09%
Valores a receber
R$ 7.687,75100%0.02%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

825 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,33%1,56%-4,11%1,92%-0,15%-------2,40%-32,48%
% CDI286,14%156,35%-339,30%176,22%-281,92%-------52,34%-66,04%
2025Fundo1,23%0,73%0,77%1,90%1,09%1,15%0,56%-52,87%2,07%1,14%2,14%0,68%-46,14%-34,07%
% CDI121,51%73,61%79,52%180,31%95,96%104,71%43,78%-4.541,91%169,94%89,49%203,10%55,35%-322,12%-79,91%
2024Fundo0,65%0,81%0,84%0,07%0,84%0,70%1,07%1,06%0,76%0,74%0,72%0,31%8,91%22,41%
% CDI66,88%101,03%100,67%7,75%101,39%88,49%117,83%122,19%91,57%79,39%91,42%33,72%81,94%90,50%
2023Fundo0,46%0,73%1,06%0,98%1,48%1,29%1,20%0,63%0,70%0,27%1,52%1,44%12,39%12,39%
% CDI68,87%79,37%90,03%106,47%132,11%120,22%111,60%55,11%72,11%27,28%166,02%161,04%98,96%98,96%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,15%2,40%-0,86%5,44%-47,31%-41,51%-34,79%-32,48%-32,48%-32,48%
VolatilidadeNaN%9,05%9,87%8,44%55,45%39,33%32,13%30,69%30,69%30,69%
Índice de SharpeNaN-0,87-2,08-0,41-1,13-0,94-0,82-0,79-0,79-0,79

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Base FIF Multimercado CP IE RL
38
92,68%
3
7,32%
3,33%-52,87%

Cotistas

Base FIF Multimercado CP IE RL

Atual
1

Drawdown

Base FIF Multimercado CP IE RL

Atual
-49.39%

Patrimônio

Base FIF Multimercado CP IE RL

Atual
R$ 37,27 mi

Volatilidade

Base FIF Multimercado CP IE RL

Atual
7.44%