Btg Infra Master II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Ativo

47.102.746/0001-70

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Btg Pactual Asset Management S/A

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 1,13 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

23/08/2022

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+8.26%

Índice de Sharpe 12M

-1.21

PL Médio 12M

R$ 867,43 mi

RCVM 175

01/10/2024

Composição da carteira

BTG INFRA MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Este fundo possui 1 posição sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluída abaixo.

Debêntures90.93%R$ 1,06 bi
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública3.28%R$ 38,38 mi
Operações Compromissadas3.12%R$ 36,47 mi
Títulos Públicos2.67%R$ 31,18 mi
Valores a receber0.00%R$ 27.403,13
Valores a pagar0.00%R$ 1.873,91
Outras operações passivas e exigibilidades0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0297

Top 10

+41.30%

Maior posição

+5.65%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 1,06 bi	100%	90.93%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 38,38 mi	100%	3.28%
Operações Compromissadas	R$ 36,47 mi	100%	3.12%
Títulos Públicos	R$ 31,18 mi	100%	2.67%
Valores a receber	R$ 27.403,13	100%	0.00%
Valores a pagar	R$ 1.873,91	100%	0.00%
Outras operações passivas e exigibilidades	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

929 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,06%	-0,76%	-1,45%	-1,22%	0,19%	-	-	-	-	-	-	-	-1,23%	6,09%
2026	% CDI	176,68%	-76,31%	-119,92%	-112,17%	87,08%	-	-	-	-	-	-	-	-25,80%	10,66%
2025	Fundo	-1,30%	-1,44%	1,11%	0,95%	0,81%	0,95%	-0,07%	2,03%	2,11%	0,90%	2,17%	0,47%	8,95%	7,41%
2025	% CDI	-128,26%	-146,57%	114,90%	89,92%	71,18%	86,92%	-5,79%	174,69%	173,25%	70,17%	205,69%	38,15%	62,46%	14,82%
2024	Fundo	-1,12%	0,15%	0,64%	-0,92%	1,35%	-0,10%	1,82%	0,71%	0,11%	0,13%	-2,54%	-2,39%	-2,23%	-1,41%
2024	% CDI	-116,05%	18,75%	77,45%	-103,57%	161,62%	-12,09%	200,70%	81,52%	13,65%	14,04%	-320,80%	-256,19%	-20,52%	-4,53%
2023	Fundo	-0,95%	-0,85%	1,06%	0,28%	2,24%	0,87%	-0,06%	-0,50%	-1,98%	-2,00%	1,05%	0,30%	-0,64%	0,84%
2023	% CDI	-84,62%	-92,31%	89,83%	30,11%	199,53%	81,44%	-6,03%	-44,24%	-204,03%	-200,25%	114,79%	33,82%	-4,88%	4,57%
2022	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	0,25%	0,91%	0,72%	-0,68%	0,28%	1,48%	1,48%
2022	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	71,61%	84,80%	70,71%	-66,96%	24,94%	31,73%	31,73%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,19%	-1,23%	-2,87%	0,93%	8,26%	5,86%	3,98%	6,09%	6,09%	6,09%
Volatilidade	3,07%	7,34%	8,48%	6,67%	5,25%	5,69%	5,84%	5,74%	5,74%	5,74%
Índice de Sharpe	-0,64	-2,57	-3,12	-1,83	-1,21	-1,80	-1,98	-1,99	-1,99	-1,99

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Btg Infra Master II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF	28 60,87%	18 39,13%	2,24%	-2,54%

Cotistas

Btg Infra Master II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual

Drawdown

Btg Infra Master II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual

-3.22%

Patrimônio

Btg Infra Master II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual

R$ 1,13 bi

Volatilidade

Btg Infra Master II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual

6.16%