Trend B50 Master FI RF RL

Ativo

47.062.578/0001-36

Administrador: Xp

Gestor: Xp Allocation Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 638,57 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Indexados

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

18/04/2024

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.09%

Índice de Sharpe 12M

-0.28

PL Médio 12M

R$ 426,62 mi

RCVM 175

13/12/2023

Composição da carteira

TREND B50 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos99.10%R$ 601,13 mi
Cotas de Fundos0.66%R$ 3,98 mi
Valores a pagar0.25%R$ 1,49 mi
Valores a receber0.00%R$ 1.638,76
Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9821

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.10%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 601,13 mi	100%	99.10%
Cotas de Fundos	R$ 3,98 mi	100%	0.66%
Valores a pagar	R$ 1,49 mi	100%	0.25%
Valores a receber	R$ 1.638,76	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 1.000,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

513 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,28%	2,40%	-1,49%	2,55%	-0,27%	-	-	-	-	-	-	-	4,47%	9,54%
2026	% CDI	109,72%	240,43%	-123,30%	233,75%	-256,15%	-	-	-	-	-	-	-	96,16%	33,38%
2025	Fundo	0,23%	0,72%	3,45%	2,15%	3,10%	2,46%	-1,82%	0,32%	0,39%	1,18%	2,94%	-0,72%	15,22%	4,86%
2025	% CDI	22,45%	73,33%	357,73%	203,51%	272,59%	224,20%	-142,85%	27,30%	31,82%	92,71%	279,03%	-59,09%	106,22%	21,22%
2024	Fundo	-	-	-	-1,42%	1,53%	-3,13%	3,50%	0,82%	-1,78%	-2,30%	-0,15%	-6,13%	-8,99%	-8,99%
2024	% CDI	-	-	-	-392,90%	184,17%	-397,25%	386,38%	94,90%	-212,73%	-247,80%	-18,84%	-658,10%	-120,19%	-120,19%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,27%	4,47%	4,16%	6,63%	13,09%	10,76%	9,54%	9,54%	9,54%	9,54%
Volatilidade	8,96%	9,75%	10,90%	9,47%	8,04%	8,74%	8,73%	8,73%	8,73%	8,73%
Índice de Sharpe	-4,87	-0,16	0,36	0,04	-0,28	-0,94	-0,98	-0,98	-0,98	-0,98

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Trend B50 Master FI RF RL	16 61,54%	10 38,46%	3,50%	-6,13%

Cotistas

Trend B50 Master FI RF RL

Atual

Drawdown

Trend B50 Master FI RF RL

Atual

-1.52%

Patrimônio

Trend B50 Master FI RF RL

Atual

R$ 638,57 mi

Volatilidade

Trend B50 Master FI RF RL

Atual

6.86%