Elliot Foster

Trend Valor Brasil FI em Ações RL

Ativo
47.033.388/0001-90

Administrador: Xp Investimentos Cctvm

Gestor: Xp Allocation Asset Management

Cotistas

7,58 mil

Patrimônio Líquido

R$ 58,41 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Ações Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

05/03/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+40.87%

Índice de Sharpe 12M

1.15

PL Médio 12M

R$ 40,38 mi

RCVM 175

17/02/2025

Composição da carteira

TREND VALOR BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo32.47%R$ 10,82 mi
  • Ações4.79%R$ 1,60 mi
  • Valores a receber2.08%R$ 693.962,21
  • Valores a pagar1.73%R$ 576.281,78
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0.74%R$ 247.771,60
  • Cotas de Fundos0.46%R$ 152.305,09
  • Disponibilidades0.01%R$ 2.000,78
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.00%R$ 1.360,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0058

Top 10

+18.58%

Maior posição

+2.42%

Posições

46

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
R$ 10,82 mi100%32.47%
Ações
R$ 1,60 mi100%4.79%
Valores a receber
R$ 693.962,21100%2.08%
Valores a pagar
R$ 576.281,78100%1.73%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
R$ 247.771,60100%0.74%
Cotas de Fundos
R$ 152.305,09100%0.46%
Disponibilidades
R$ 2.000,78100%0.01%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 1.360,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

534 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo10,19%1,61%-4,93%4,67%0,00%-------11,41%41,68%
% CDI875,53%161,98%-407,12%428,14%0,00%-------245,47%137,89%
2025Fundo6,94%-3,18%5,59%9,24%5,18%2,40%-5,02%7,70%2,02%2,50%8,61%-0,02%49,42%27,17%
% CDI685,31%-322,78%580,18%875,31%455,09%218,64%-393,74%661,39%165,41%195,96%817,90%-1,42%345,01%111,15%
2024Fundo--1,77%-6,41%-3,18%-0,57%2,75%8,82%-3,34%-0,67%-3,99%-9,94%-14,89%-14,89%
% CDI--237,56%-722,86%-382,14%-72,65%302,97%1.016,86%-399,42%-72,53%-502,94%-1.067,67%-168,25%-168,25%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,00%11,41%2,17%18,23%40,87%44,37%41,68%41,68%41,68%41,68%
Volatilidade-25,10%26,20%24,03%20,73%21,51%21,26%21,26%21,26%21,26%
Índice de Sharpe-1,13-0,221,341,150,310,230,230,230,23

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Trend Valor Brasil FI em Ações RL
15
55,56%
12
44,44%
10,19%-9,94%

Cotistas

Trend Valor Brasil FI em Ações RL

Atual
7,58 mil

Drawdown

Trend Valor Brasil FI em Ações RL

Atual
-2.14%

Patrimônio

Trend Valor Brasil FI em Ações RL

Atual
R$ 58,41 mi

Volatilidade

Trend Valor Brasil FI em Ações RL

Atual
16.89%