Ujay Cash FI Multimercado

Ativo

47.032.680/0001-99

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Ujay Capital Investimentos

Cotistas

384

Patrimônio Líquido

R$ 66,72 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

09/09/2022

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+15.04%

Índice de Sharpe 12M

1.39

PL Médio 12M

R$ 78,88 mi

RCVM 175

21/05/2025

Composição da carteira

UJAY CASH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Operações Compromissadas17.91%R$ 18,76 mi
Valores a receber17.33%R$ 18,15 mi
Obrigações por compra a termo a pagar10.02%R$ 10,49 mi
Ações10.02%R$ 10,49 mi
Outras operações passivas e exigibilidades7.69%R$ 8,06 mi
Cotas de Fundos6.57%R$ 6,88 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF3.46%R$ 3,63 mi
Títulos Públicos2.82%R$ 2,95 mi
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2.42%R$ 2,53 mi
Valores a pagar0.05%R$ 55.856,62
Brazilian Depository Receipt - BDR0.04%R$ 46.680,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0691

Top 10

+56.05%

Maior posição

+17.91%

Posições

189

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Operações Compromissadas	R$ 18,76 mi	100%	17.91%
Valores a receber	R$ 18,15 mi	100%	17.33%
Obrigações por compra a termo a pagar	R$ 10,49 mi	100%	10.02%
Ações	R$ 10,49 mi	100%	10.02%
Outras operações passivas e exigibilidades	R$ 8,06 mi	100%	7.69%
Cotas de Fundos	R$ 6,88 mi	100%	6.57%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,63 mi	100%	3.46%
Títulos Públicos	R$ 2,95 mi	100%	2.82%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 2,53 mi	100%	2.42%
Valores a pagar	R$ 55.856,62	100%	0.05%
Brazilian Depository Receipt - BDR	R$ 46.680,00	100%	0.04%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

915 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,18%	1,02%	1,22%	1,07%	0,10%	-	-	-	-	-	-	-	4,67%	58,39%
2026	% CDI	101,71%	101,90%	100,28%	97,73%	98,15%	-	-	-	-	-	-	-	100,34%	104,25%
2025	Fundo	1,00%	1,01%	0,99%	1,08%	1,18%	1,16%	1,28%	1,19%	1,22%	1,28%	1,06%	1,23%	14,58%	51,33%
2025	% CDI	98,35%	102,50%	102,83%	102,32%	103,99%	106,14%	100,27%	102,32%	100,32%	100,17%	100,60%	101,04%	101,80%	104,59%
2024	Fundo	1,01%	0,83%	0,88%	0,91%	0,83%	0,79%	1,00%	0,87%	0,85%	0,94%	0,85%	0,92%	11,23%	32,07%
2024	% CDI	104,55%	104,19%	105,63%	102,65%	100,29%	99,66%	110,75%	100,36%	102,23%	100,97%	107,00%	98,82%	103,24%	105,49%
2023	Fundo	1,14%	0,91%	1,23%	0,95%	1,26%	1,16%	1,10%	1,27%	1,04%	0,99%	1,03%	0,93%	13,83%	18,73%
2023	% CDI	101,18%	99,62%	105,04%	104,00%	112,13%	107,92%	102,22%	111,60%	107,24%	99,37%	112,57%	104,36%	106,03%	106,41%
2022	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	0,81%	1,10%	1,13%	1,20%	4,31%	4,31%
2022	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	99,58%	108,18%	110,38%	107,01%	106,75%	106,75%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,10%	4,67%	3,21%	6,92%	15,04%	28,50%	45,22%	58,39%	58,39%	58,39%
Volatilidade	0,00%	0,20%	0,10%	0,17%	0,15%	0,26%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%
Índice de Sharpe	-245,99	0,24	-0,23	0,74	1,39	0,94	1,78	2,01	2,01	2,01

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Ujay Cash FI Multimercado	45 100,00%	0 0,00%	1,28%	0,10%

Cotistas

Ujay Cash FI Multimercado

Atual

384

Drawdown

Ujay Cash FI Multimercado

Atual

0.00%

Patrimônio

Ujay Cash FI Multimercado

Atual

R$ 66,72 mi

Volatilidade

Ujay Cash FI Multimercado

Atual

0.06%