Bali FIF Multimercado

Ativo

46.997.629/0001-59

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Lakewood

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 19,68 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

02/09/2022

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.94%

Índice de Sharpe 12M

-0.33

PL Médio 12M

R$ 18,23 mi

RCVM 175

28/03/2025

Composição da carteira

BALI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Cotas de Fundos84.29%R$ 17,59 mi
Títulos Públicos10.30%R$ 2,15 mi
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública2.76%R$ 576.406,11
Debêntures1.04%R$ 216.265,78
Títulos ligados ao agronegócio0.76%R$ 159.040,33
Ações0.18%R$ 37.240,00
Valores a pagar0.05%R$ 10.757,96
Valores a receber0.01%R$ 1.866,81
Mercado Futuro - Posições compradas0.01%R$ 1.589,55

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0415

Top 10

+54.04%

Maior posição

+10.26%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 17,59 mi	100%	84.29%
Títulos Públicos	R$ 2,15 mi	100%	10.30%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 576.406,11	100%	2.76%
Debêntures	R$ 216.265,78	100%	1.04%
Títulos ligados ao agronegócio	R$ 159.040,33	100%	0.76%
Ações	R$ 37.240,00	100%	0.18%
Valores a pagar	R$ 10.757,96	100%	0.05%
Valores a receber	R$ 1.866,81	100%	0.01%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 1.589,55	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

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918 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,82%	2,15%	-0,58%	1,02%	-0,13%	-	-	-	-	-	-	-	4,33%	44,44%
2026	% CDI	156,27%	215,91%	-47,47%	93,84%	-123,97%	-	-	-	-	-	-	-	93,16%	78,90%
2025	Fundo	0,81%	2,62%	0,74%	2,13%	1,09%	1,10%	0,04%	1,43%	1,54%	0,92%	1,82%	0,96%	16,28%	38,44%
2025	% CDI	80,43%	265,60%	76,99%	201,93%	95,62%	100,19%	2,94%	122,99%	126,48%	72,18%	172,55%	79,04%	113,69%	77,85%
2024	Fundo	1,13%	-3,53%	1,22%	-0,19%	0,73%	0,79%	0,80%	1,67%	0,48%	0,78%	0,46%	0,85%	5,22%	19,05%
2024	% CDI	117,07%	-441,32%	146,74%	-20,91%	87,14%	100,44%	88,21%	191,95%	57,80%	84,23%	58,05%	91,44%	47,96%	62,14%
2023	Fundo	1,39%	0,46%	0,14%	0,63%	1,71%	1,21%	1,24%	0,59%	0,87%	0,20%	1,50%	1,21%	11,71%	13,15%
2023	% CDI	123,87%	50,35%	11,54%	68,91%	151,84%	112,91%	115,23%	51,76%	89,14%	19,87%	164,24%	134,98%	89,80%	73,70%
2022	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	0,59%	0,82%	-0,44%	0,32%	1,29%	1,29%
2022	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	58,03%	80,42%	-43,54%	28,56%	30,37%	30,37%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,13%	4,33%	2,23%	6,98%	13,94%	29,16%	38,59%	44,44%	44,44%	44,44%
Volatilidade	1,49%	3,90%	4,36%	3,57%	2,94%	2,67%	4,39%	4,05%	4,05%	4,05%
Índice de Sharpe	-20,03	-0,21	-0,73	0,13	-0,33	0,20	-0,29	-0,59	-0,59	-0,59

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bali FIF Multimercado	40 88,89%	5 11,11%	2,62%	-3,53%

Cotistas

Bali FIF Multimercado

Atual

Drawdown

Bali FIF Multimercado

Atual

-0.49%

Patrimônio

Bali FIF Multimercado

Atual

R$ 19,68 mi

Volatilidade

Bali FIF Multimercado

Atual

2.93%