Trend Pe Xii FIC RF Simples RL

Ativo

46.965.426/0001-80

Administrador: Xp

Gestor: Xp Allocation Asset Management

Cotistas

2,32 mil

Patrimônio Líquido

R$ 97,51 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Simples

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/09/2022

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+14.85%

Índice de Sharpe 12M

1.28

PL Médio 12M

R$ 129,99 mi

RCVM 175

27/09/2024

Composição da carteira

TREND PE XII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.98%R$ 96,66 mi
Valores a pagar0.01%R$ 12.478,73
Valores a receber0.00%R$ 1.638,76
Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9997

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.98%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 96,66 mi	100%	99.98%
Valores a pagar	R$ 12.478,73	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 1.638,76	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 1.000,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

918 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,17%	0,99%	1,25%	1,07%	0,11%	-	-	-	-	-	-	-	4,67%	56,38%
2026	% CDI	100,47%	99,76%	102,80%	98,59%	98,42%	-	-	-	-	-	-	-	100,44%	100,10%
2025	Fundo	1,07%	0,98%	0,95%	1,03%	1,15%	1,09%	1,28%	1,16%	1,21%	1,27%	1,05%	1,22%	14,33%	49,40%
2025	% CDI	105,98%	99,96%	98,47%	97,27%	100,97%	99,73%	100,24%	99,67%	99,25%	99,85%	99,41%	100,05%	100,06%	100,05%
2024	Fundo	0,98%	0,80%	0,84%	0,89%	0,82%	0,80%	0,92%	0,89%	0,86%	0,96%	0,82%	0,85%	10,94%	30,67%
2024	% CDI	100,90%	100,16%	100,70%	100,35%	99,10%	101,40%	101,19%	102,64%	102,43%	103,57%	103,54%	91,30%	100,57%	100,04%
2023	Fundo	1,12%	0,92%	1,17%	0,88%	1,16%	1,10%	1,06%	1,17%	0,99%	0,97%	0,89%	0,91%	13,04%	17,79%
2023	% CDI	99,58%	100,33%	99,50%	95,64%	102,87%	102,50%	98,52%	102,48%	101,88%	97,26%	97,46%	101,47%	100,04%	99,69%
2022	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	0,97%	1,03%	1,01%	1,12%	4,20%	4,20%
2022	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	95,51%	101,04%	98,67%	99,75%	98,75%	98,75%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,11%	4,67%	3,23%	6,88%	14,85%	28,05%	43,81%	56,38%	56,38%	56,38%
Volatilidade	0,01%	0,03%	0,03%	0,02%	0,06%	0,14%	0,12%	0,11%	0,11%	0,11%
Índice de Sharpe	-36,68	2,73	2,64	1,39	1,28	0,50	0,57	0,37	0,37	0,37

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Trend Pe Xii FIC RF Simples RL	45 100,00%	0 0,00%	1,28%	0,11%

Cotistas

Trend Pe Xii FIC RF Simples RL

Atual

2,32 mil

Drawdown

Trend Pe Xii FIC RF Simples RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Trend Pe Xii FIC RF Simples RL

Atual

R$ 97,51 mi

Volatilidade

Trend Pe Xii FIC RF Simples RL

Atual

0.01%