Vp Latache Special Situations FI em Cotas de FI Multimercado Cred Priv RL

Ativo

46.961.641/0001-03

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Vêneto

Cotistas

111

Patrimônio Líquido

R$ 38,09 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

27/09/2022

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.86%

Índice de Sharpe 12M

-0.33

PL Médio 12M

R$ 43,05 mi

RCVM 175

18/06/2024

Composição da carteira

VP LATACHE SPECIAL SITUATIONS FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.86%R$ 42,34 mi
Valores a pagar0.13%R$ 56.381,15
Valores a receber0.01%R$ 3.905,83

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9306

Top 10

+100.00%

Maior posição

+96.40%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 42,34 mi	100%	99.86%
Valores a pagar	R$ 56.381,15	100%	0.13%
Valores a receber	R$ 3.905,83	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

902 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	4,80%	0,54%	0,56%	-9,74%	-0,24%	-	-	-	-	-	-	-	-4,59%	102,70%
2026	% CDI	412,35%	54,28%	46,31%	-893,46%	-441,84%	-	-	-	-	-	-	-	-99,83%	186,81%
2025	Fundo	2,50%	13,95%	1,83%	0,83%	2,31%	-0,09%	3,56%	1,05%	1,71%	-0,64%	2,66%	4,08%	38,51%	112,45%
2025	% CDI	246,77%	1.415,79%	189,66%	78,33%	203,13%	-7,86%	279,24%	89,89%	139,93%	-50,22%	252,33%	334,77%	268,88%	233,44%
2024	Fundo	1,33%	1,05%	2,95%	0,87%	0,91%	0,96%	1,68%	1,14%	1,15%	2,24%	2,42%	1,53%	19,82%	53,37%
2024	% CDI	137,83%	130,61%	355,13%	98,24%	109,30%	122,31%	185,71%	131,29%	137,90%	241,24%	304,86%	164,79%	182,23%	180,29%
2023	Fundo	1,67%	1,24%	1,61%	1,49%	1,71%	3,17%	1,67%	1,54%	1,57%	1,71%	1,45%	1,35%	22,14%	28,00%
2023	% CDI	148,90%	134,72%	137,26%	162,24%	152,31%	296,12%	155,52%	135,21%	161,27%	171,23%	158,47%	150,94%	169,80%	165,79%
2022	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	0,27%	1,42%	1,56%	1,47%	4,80%	4,80%
2022	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	130,75%	139,58%	152,81%	131,09%	140,88%	140,88%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,24%	-4,59%	-9,04%	1,31%	10,86%	48,60%	81,82%	102,70%	102,70%	102,70%
Volatilidade	NaN%	18,11%	17,41%	15,76%	12,92%	11,44%	9,46%	8,65%	8,65%	8,65%
Índice de Sharpe	NaN	-1,58	-2,77	-0,73	-0,33	0,78	0,98	1,02	1,02	1,02

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Vp Latache Special Situations FI em Cotas de FI Multimercado Cred Priv RL	41 91,11%	4 8,89%	13,95%	-9,74%

Cotistas

Vp Latache Special Situations FI em Cotas de FI Multimercado Cred Priv RL

Atual

111

Drawdown

Vp Latache Special Situations FI em Cotas de FI Multimercado Cred Priv RL

Atual

-10.07%

Patrimônio

Vp Latache Special Situations FI em Cotas de FI Multimercado Cred Priv RL

Atual

R$ 38,09 mi

Volatilidade

Vp Latache Special Situations FI em Cotas de FI Multimercado Cred Priv RL

Atual

28.89%