Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Rubik Capital Asset Management
Cotistas
113
Patrimônio Líquido
R$ 126,28 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Macro
Benchmark
Primeira cota
15/09/2022
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+8.28%
Índice de Sharpe 12M
-2.11
PL Médio 12M
R$ 103,50 mi
RCVM 175
04/07/2024
RUBIK CICLOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Índice HHI
0.9591
Top 10
+100.00%
Maior posição
+97.92%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 125,06 mi | 100% | 99.82% |
Valores a pagar | R$ 218.349,82 | 100% | 0.17% |
Valores a receber | R$ 6.365,47 | 100% | 0.01% |
913 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 0,67% | 0,86% | 0,36% | 0,70% | 0,50% | - | - | - | - | - | - | - | 3,12% | 53,89% |
| % CDI | 57,76% | 86,03% | 29,33% | 63,97% | 235,03% | - | - | - | - | - | - | - | 65,58% | 96,48% | |
| 2025 | Fundo | 5,02% | 2,14% | 3,23% | 3,60% | 0,72% | -0,44% | 1,43% | -0,08% | -0,21% | 1,41% | 1,17% | 1,30% | 20,90% | 49,23% |
| % CDI | 495,49% | 217,00% | 335,06% | 340,90% | 62,95% | -39,95% | 111,99% | -7,29% | -17,54% | 110,44% | 110,86% | 106,70% | 145,88% | 100,93% | |
| 2024 | Fundo | 1,25% | -0,16% | 1,34% | 1,21% | 0,33% | 0,08% | 1,87% | 1,70% | 0,65% | -0,34% | -2,10% | -3,09% | 2,66% | 23,43% |
| % CDI | 128,94% | -20,42% | 161,22% | 136,74% | 39,79% | 10,42% | 206,67% | 196,54% | 78,04% | -36,47% | -264,50% | -331,54% | 24,48% | 77,77% | |
| 2023 | Fundo | -0,65% | 2,50% | 2,08% | 0,88% | 1,76% | 1,37% | 1,23% | 1,40% | 1,44% | 1,01% | 1,09% | 0,61% | 15,73% | 20,23% |
| % CDI | -57,52% | 272,17% | 177,49% | 95,93% | 157,08% | 127,97% | 115,01% | 122,72% | 147,94% | 101,35% | 119,48% | 67,80% | 120,66% | 116,50% | |
| 2022 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,55% | 0,86% | 1,09% | 1,34% | 3,89% | 3,89% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,43% | 84,05% | 106,34% | 119,15% | 101,55% | 101,55% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,50% | 3,12% | 2,35% | 5,61% | 8,28% | 23,20% | 40,28% | 53,89% | 53,89% | 53,89% |
| Volatilidade | 6,74% | 3,54% | 4,01% | 3,19% | 3,04% | 5,51% | 4,67% | 4,35% | 4,35% | 4,35% |
| Índice de Sharpe | 3,37 | -1,50 | -0,96 | -0,96 | -2,11 | -0,38 | -0,19 | -0,09 | -0,09 | -0,09 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Rubik Ciclos FIC FI Multimercado | 37 82,22% | 8 17,78% | 5,02% | -3,09% |
Rubik Ciclos FIC FI Multimercado
Rubik Ciclos FIC FI Multimercado
Rubik Ciclos FIC FI Multimercado
Rubik Ciclos FIC FI Multimercado