Somma Iaja FI Financeiro Ci RF Cred Priv Resp Limitada

Ativo

46.763.213/0001-76

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Somma Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 134,23 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

31/03/2023

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+15.51%

Índice de Sharpe 12M

2.65

PL Médio 12M

R$ 125,07 mi

RCVM 175

02/06/2025

Composição da carteira

SOMMA IAJA FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

Debêntures35.36%R$ 45,31 mi
Operações Compromissadas16.13%R$ 20,68 mi
Cotas de Fundos7.00%R$ 8,98 mi
Títulos Públicos0.08%R$ 108.283,38
Valores a pagar0.04%R$ 55.512,54
Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00
Mercado Futuro - Posições vendidas0.00%R$ 483,45
Valores a receber0.00%R$ 306,70

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0297

Top 10

+28.56%

Maior posição

+16.13%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 45,31 mi	100%	35.36%
Operações Compromissadas	R$ 20,68 mi	100%	16.13%
Cotas de Fundos	R$ 8,98 mi	100%	7.00%
Títulos Públicos	R$ 108.283,38	100%	0.08%
Valores a pagar	R$ 55.512,54	100%	0.04%
Disponibilidades	R$ 1.000,00	100%	0.00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 483,45	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 306,70	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

776 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,31%	1,05%	1,17%	0,96%	0,22%	-	-	-	-	-	-	-	4,79%	50,83%
2026	% CDI	112,34%	105,62%	96,14%	87,62%	137,66%	-	-	-	-	-	-	-	101,73%	112,00%
2025	Fundo	1,19%	1,07%	1,08%	1,08%	1,29%	1,21%	1,34%	1,21%	1,44%	1,14%	1,09%	1,26%	15,39%	43,94%
2025	% CDI	117,71%	108,85%	111,88%	102,21%	113,38%	110,60%	104,85%	103,52%	117,73%	89,22%	103,54%	103,59%	107,42%	113,10%
2024	Fundo	1,24%	0,99%	1,12%	0,96%	0,93%	0,90%	1,10%	1,08%	1,00%	0,90%	0,80%	0,37%	12,02%	24,74%
2024	% CDI	128,53%	123,91%	134,33%	108,43%	111,68%	114,35%	121,44%	125,01%	119,35%	97,11%	101,41%	39,78%	110,48%	115,35%
2023	Fundo	-	-	0,00%	0,85%	1,26%	1,21%	1,34%	1,57%	1,18%	1,15%	1,18%	1,10%	11,36%	11,36%
2023	% CDI	-	-	0,00%	92,96%	111,92%	112,59%	124,75%	137,67%	121,31%	115,42%	128,33%	122,94%	119,14%	119,14%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,22%	4,79%	3,13%	7,07%	15,51%	29,55%	49,21%	50,83%	50,83%	50,83%
Volatilidade	0,19%	0,34%	0,37%	0,31%	0,26%	0,30%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%
Índice de Sharpe	30,80	0,82	-1,06	1,57	2,65	2,29	5,19	4,94	4,94	4,94

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Somma Iaja FI Financeiro Ci RF Cred Priv Resp Limitada	38 97,44%	1 2,56%	1,57%	0,00%

Cotistas

Somma Iaja FI Financeiro Ci RF Cred Priv Resp Limitada

Atual

Drawdown

Somma Iaja FI Financeiro Ci RF Cred Priv Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Somma Iaja FI Financeiro Ci RF Cred Priv Resp Limitada

Atual

R$ 134,23 mi

Volatilidade

Somma Iaja FI Financeiro Ci RF Cred Priv Resp Limitada

Atual

0.59%