Cotistas
3
Patrimônio Líquido
R$ 171,87 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
05/07/2022
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+13.33%
Índice de Sharpe 12M
-0.92
PL Médio 12M
R$ 164,79 mi
RCVM 175
06/03/2025
SANTA JULIANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Índice HHI
0.1595
Top 10
+93.90%
Maior posição
+28.63%
Posições
16
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 111,06 mi | 100% | 65.60% |
Cotas de Fundos | R$ 58,22 mi | 100% | 34.39% |
Valores a receber | R$ 14.007,81 | 100% | 0.01% |
Valores a pagar | R$ 7.367,58 | 100% | 0.00% |
964 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,26% | 1,25% | -0,23% | 1,31% | 0,21% | - | - | - | - | - | - | - | 3,86% | 45,28% |
| % CDI | 108,53% | 125,38% | -18,58% | 120,49% | 98,15% | - | - | - | - | - | - | - | 81,05% | 75,61% | |
| 2025 | Fundo | 0,60% | 0,90% | 0,38% | 1,63% | 0,72% | 1,48% | 0,52% | 1,31% | 1,28% | 1,37% | 1,30% | 0,85% | 13,06% | 39,88% |
| % CDI | 59,32% | 91,35% | 39,87% | 154,46% | 62,86% | 134,60% | 40,62% | 112,65% | 104,91% | 107,11% | 123,96% | 70,00% | 91,15% | 75,80% | |
| 2024 | Fundo | 0,33% | 0,39% | 1,05% | -0,43% | 0,39% | 0,93% | 1,39% | 0,91% | 1,29% | 0,99% | 1,08% | 1,17% | 9,89% | 23,73% |
| % CDI | 33,67% | 48,23% | 126,82% | -48,95% | 46,67% | 117,87% | 153,08% | 105,19% | 154,60% | 106,23% | 136,13% | 125,92% | 90,90% | 70,84% | |
| 2023 | Fundo | 1,16% | 0,04% | -0,11% | 0,73% | 0,94% | 0,05% | 0,53% | 0,66% | 0,15% | -0,29% | 1,98% | 1,66% | 7,71% | 12,60% |
| % CDI | 102,96% | 4,38% | -9,31% | 79,34% | 83,49% | 4,21% | 49,47% | 57,71% | 14,94% | -29,55% | 216,05% | 185,36% | 59,09% | 61,75% | |
| 2022 | Fundo | - | - | - | - | - | - | 1,11% | 1,05% | 2,34% | 0,67% | -1,48% | 0,82% | 4,54% | 4,54% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | 118,49% | 89,48% | 217,93% | 65,32% | -145,15% | 73,01% | 69,75% | 69,75% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,21% | 3,86% | 2,21% | 5,90% | 13,33% | 26,87% | 35,80% | 45,28% | 45,28% | 45,28% |
| Volatilidade | 1,27% | 2,14% | 2,31% | 2,11% | 1,80% | 1,67% | 1,84% | 2,19% | 2,19% | 2,19% |
| Índice de Sharpe | -0,22 | -1,49 | -1,88 | -0,99 | -0,92 | -0,31 | -1,15 | -1,27 | -1,27 | -1,27 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santa Juliana FIF Multimercado | 42 89,36% | 5 10,64% | 2,34% | -1,48% |
Santa Juliana FIF Multimercado
Santa Juliana FIF Multimercado
Santa Juliana FIF Multimercado
Santa Juliana FIF Multimercado