Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Rubik Capital Asset Management
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 116,06 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Macro
Benchmark
Primeira cota
14/09/2022
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+9.93%
Índice de Sharpe 12M
-1.48
PL Médio 12M
R$ 97,53 mi
RCVM 175
04/07/2024
RUBIK CICLOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Índice HHI
0.0580
Top 10
+61.99%
Maior posição
+15.30%
Posições
54
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 70,85 mi | 100% | 61.05% |
Disponibilidades | R$ 9,87 mi | 100% | 8.51% |
Ações | R$ 9,18 mi | 100% | 7.91% |
Operações Compromissadas | R$ 5,70 mi | 100% | 4.91% |
Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 2,83 mi | 100% | 2.44% |
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 2,09 mi | 100% | 1.80% |
Debêntures | R$ 970.121,56 | 100% | 0.84% |
Cotas de Fundos | R$ 908.000,00 | 100% | 0.78% |
Investimento no Exterior | R$ 553.041,06 | 100% | 0.48% |
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 353.263,50 | 100% | 0.30% |
Valores a receber | R$ 264.053,89 | 100% | 0.23% |
Valores a pagar | R$ 7.668,89 | 100% | 0.01% |
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 4.593,92 | 100% | 0.00% |
914 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 0,83% | 1,00% | 0,52% | 0,86% | 0,54% | - | - | - | - | - | - | - | 3,81% | 67,85% |
| % CDI | 71,62% | 100,58% | 42,81% | 78,63% | 252,02% | - | - | - | - | - | - | - | 79,95% | 121,29% | |
| 2025 | Fundo | 5,24% | 2,31% | 3,40% | 4,53% | 0,77% | -0,59% | 1,65% | 0,05% | -0,06% | 1,60% | 1,33% | 1,48% | 23,79% | 61,69% |
| % CDI | 516,72% | 234,65% | 352,62% | 429,42% | 67,32% | -53,46% | 129,14% | 3,93% | -4,82% | 125,53% | 126,20% | 121,48% | 166,08% | 126,29% | |
| 2024 | Fundo | 1,51% | -0,10% | 1,53% | 1,43% | 0,45% | 0,23% | 2,08% | 2,08% | 0,77% | -0,33% | -1,95% | -2,98% | 4,70% | 30,62% |
| % CDI | 156,27% | -12,79% | 183,42% | 161,53% | 54,58% | 29,77% | 229,76% | 239,94% | 92,73% | -35,78% | -245,82% | -319,48% | 43,23% | 101,39% | |
| 2023 | Fundo | -0,58% | 2,73% | 2,53% | 1,02% | 2,16% | 1,64% | 1,46% | 1,88% | 1,72% | 1,19% | 1,31% | 0,69% | 19,23% | 24,75% |
| % CDI | -51,38% | 296,90% | 215,60% | 111,54% | 192,02% | 153,23% | 136,32% | 165,57% | 176,38% | 119,15% | 143,43% | 77,33% | 147,47% | 142,03% | |
| 2022 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,72% | 1,01% | 1,26% | 1,56% | 4,63% | 4,63% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | 108,43% | 99,19% | 123,62% | 139,15% | 119,33% | 119,33% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,54% | 3,81% | 2,82% | 6,63% | 9,93% | 28,52% | 50,33% | 67,85% | 67,85% | 67,85% |
| Volatilidade | 6,83% | 3,60% | 4,08% | 3,25% | 3,18% | 5,84% | 5,01% | 4,66% | 4,66% | 4,66% |
| Índice de Sharpe | 3,79 | -0,87 | -0,40 | -0,25 | -1,48 | 0,05 | 0,35 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Rubik Ciclos Master FI Multimercado | 38 84,44% | 7 15,56% | 5,24% | -2,98% |
Rubik Ciclos Master FI Multimercado
Rubik Ciclos Master FI Multimercado
Rubik Ciclos Master FI Multimercado
Rubik Ciclos Master FI Multimercado