Elliot Foster

Btg Icatu Vanguarda Absoluto II FIF Classe de Investimento RF CP Prev Resp Limitada

Ativo
46.700.364/0001-85

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Icatu Vanguarda

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 433,40 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Crédito Liv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

26/12/2022

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.50%

Índice de Sharpe 12M

-0.97

PL Médio 12M

R$ 244,59 mi

RCVM 175

11/06/2025

Composição da carteira

BTG ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO PREV - RESP LIMITADA

  • Títulos Públicos30.16%R$ 93,26 mi
  • Debêntures27.23%R$ 84,23 mi
  • Operações Compromissadas16.39%R$ 50,67 mi
  • Cotas de Fundos6.37%R$ 19,69 mi
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública3.74%R$ 11,56 mi
  • Valores a pagar0.15%R$ 478.816,08
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.00%R$ 12.486,76
  • Disponibilidades0.00%R$ 10.000,12
  • Valores a receber0.00%R$ 359,44

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0716

Top 10

+53.65%

Maior posição

+19.41%

Posições

157

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 93,26 mi100%30.16%
Debêntures
R$ 84,23 mi100%27.23%
Operações Compromissadas
R$ 50,67 mi100%16.39%
Cotas de Fundos
R$ 19,69 mi100%6.37%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 11,56 mi100%3.74%
Valores a pagar
R$ 478.816,08100%0.15%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 12.486,76100%0.00%
Disponibilidades
R$ 10.000,12100%0.00%
Valores a receber
R$ 359,44100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,24%0,79%0,74%0,97%0,21%-------4,00%50,35%
% CDI106,49%79,03%60,78%88,62%99,92%-------84,08%99,73%
2025Fundo1,11%1,20%1,12%0,92%1,33%1,25%1,39%1,22%1,40%1,16%1,05%1,11%15,22%44,57%
% CDI109,68%122,20%116,13%87,46%117,03%114,07%109,15%104,54%114,37%90,86%99,28%90,61%106,29%102,10%
2024Fundo1,29%0,97%0,98%0,96%0,84%0,91%1,04%1,00%0,90%0,96%0,80%0,45%11,66%25,46%
% CDI133,16%121,39%117,42%108,56%100,40%114,83%114,62%114,85%107,37%103,88%101,16%47,90%107,24%99,27%
2023Fundo-0,35%0,50%1,11%0,79%1,27%1,09%1,39%1,46%1,12%1,13%1,05%0,96%12,13%12,36%
% CDI-31,58%54,41%94,88%85,79%113,07%101,94%129,65%128,46%115,54%113,53%114,43%106,79%93,06%92,74%
2022Fundo-----------0,20%0,20%0,20%
% CDI-----------78,77%78,77%78,77%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,21%4,00%2,43%5,96%14,50%28,13%46,66%50,35%50,35%50,35%
Volatilidade0,12%0,40%0,45%0,35%0,32%0,36%0,33%0,60%0,60%0,60%
Índice de Sharpe-0,10-6,09-8,34-5,75-0,970,102,30-0,02-0,02-0,02

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Btg Icatu Vanguarda Absoluto II FIF Classe de Investimento RF CP Prev Resp Limitada
41
97,62%
1
2,38%
1,46%-0,35%

Cotistas

Btg Icatu Vanguarda Absoluto II FIF Classe de Investimento RF CP Prev Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Btg Icatu Vanguarda Absoluto II FIF Classe de Investimento RF CP Prev Resp Limitada

Atual
0.00%

Patrimônio

Btg Icatu Vanguarda Absoluto II FIF Classe de Investimento RF CP Prev Resp Limitada

Atual
R$ 433,40 mi

Volatilidade

Btg Icatu Vanguarda Absoluto II FIF Classe de Investimento RF CP Prev Resp Limitada

Atual
0.42%