Bb Elt FIC FIF RF LP Resp Limitada

Ativo

46.685.193/0001-62

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 1,20 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

01/09/2022

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.86%

Índice de Sharpe 12M

1.91

PL Médio 12M

R$ 2,21 bi

RCVM 175

02/04/2025

Composição da carteira

BB ELT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.99%R$ 1,37 bi
Valores a pagar0.01%R$ 98.157,82
Disponibilidades0.01%R$ 75.202,47
Valores a receber0.00%R$ 238,56

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9997

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.99%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 1,37 bi	100%	99.99%
Valores a pagar	R$ 98.157,82	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 75.202,47	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 238,56	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

921 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,17%	1,00%	1,23%	1,09%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,72%	56,50%
2026	% CDI	100,28%	99,96%	101,62%	99,61%	99,72%	-	-	-	-	-	-	-	100,39%	100,03%
2025	Fundo	1,04%	0,98%	0,96%	1,05%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%	14,35%	49,44%
2025	% CDI	103,04%	99,94%	99,21%	99,14%	100,18%	99,90%	100,55%	99,98%	100,17%	100,05%	99,83%	99,82%	100,16%	99,98%
2024	Fundo	0,97%	0,81%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%	0,94%	0,80%	0,89%	10,88%	30,69%
2024	% CDI	100,15%	100,73%	100,38%	99,92%	99,49%	100,29%	100,56%	100,83%	100,48%	101,33%	101,11%	95,67%	100,05%	99,89%
2023	Fundo	1,12%	0,93%	1,16%	0,90%	1,15%	1,09%	1,06%	1,15%	0,98%	0,98%	0,91%	0,90%	13,05%	17,87%
2023	% CDI	99,99%	101,22%	98,92%	97,62%	102,06%	101,64%	98,81%	101,38%	100,63%	98,53%	99,33%	100,61%	100,09%	99,79%
2022	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	1,03%	1,03%	1,01%	1,12%	4,26%	4,26%
2022	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	96,13%	101,26%	99,03%	99,64%	98,98%	98,98%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,72%	3,23%	6,88%	14,86%	28,08%	43,72%	56,50%	56,50%	56,50%
Volatilidade	0,00%	0,01%	0,02%	0,01%	0,02%	0,11%	0,10%	0,09%	0,09%	0,09%
Índice de Sharpe	-38,79	4,21	4,28	2,29	1,91	0,20	0,26	0,19	0,19	0,19

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bb Elt FIC FIF RF LP Resp Limitada	45 100,00%	0 0,00%	1,28%	0,16%

Cotistas

Bb Elt FIC FIF RF LP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Bb Elt FIC FIF RF LP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Bb Elt FIC FIF RF LP Resp Limitada

Atual

R$ 1,20 bi

Volatilidade

Bb Elt FIC FIF RF LP Resp Limitada

Atual

0.01%