Elliot Foster

Bb Evangelista Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim

Ativo
46.655.366/0001-08

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

4

Patrimônio Líquido

R$ 27,97 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

20/04/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+11.27%

Índice de Sharpe 12M

-1.68

PL Médio 12M

R$ 26,59 mi

RCVM 175

30/05/2025

Composição da carteira

BB EVANGELISTA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM

  • Debêntures87.88%R$ 24,39 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2.29%R$ 636.292,69
  • Operações Compromissadas1.34%R$ 372.461,49
  • Disponibilidades0.04%R$ 10.092,47
  • Valores a pagar0.03%R$ 7.991,70
  • Valores a receber0.00%R$ 233,40

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0867

Top 10

+60.88%

Maior posição

+25.10%

Posições

39

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 24,39 mi100%87.88%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 636.292,69100%2.29%
Operações Compromissadas
R$ 372.461,49100%1.34%
Disponibilidades
R$ 10.092,47100%0.04%
Valores a pagar
R$ 7.991,70100%0.03%
Valores a receber
R$ 233,40100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

762 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,95%0,62%0,25%0,70%0,07%-------3,63%38,98%
% CDI167,37%62,30%20,65%64,65%63,70%-------78,14%87,91%
2025Fundo1,72%0,74%1,08%2,17%0,80%0,98%0,16%1,57%1,41%0,47%0,96%0,53%13,34%34,11%
% CDI170,03%75,46%112,01%205,46%70,32%89,31%12,69%135,27%115,36%37,07%91,46%43,56%93,14%89,93%
2024Fundo1,02%1,48%0,73%-0,26%1,13%0,20%1,14%1,12%0,32%0,32%0,14%-0,74%6,77%18,33%
% CDI105,28%184,95%88,26%-29,34%135,55%25,17%125,75%128,62%38,83%34,39%17,55%-79,53%62,28%88,74%
2023Fundo---0,59%2,37%1,95%1,35%0,68%0,04%-0,20%1,85%1,73%10,82%10,82%
% CDI---193,91%211,38%181,58%125,80%59,36%4,29%-19,91%202,17%193,64%122,72%122,72%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,07%3,63%1,45%5,20%11,27%21,30%37,10%38,98%38,98%38,98%
Volatilidade2,17%2,61%2,83%2,50%2,30%2,61%2,51%2,52%2,52%2,52%
Índice de Sharpe-2,51-1,32-2,87-1,56-1,68-1,17-0,67-0,55-0,55-0,55

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bb Evangelista Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim
35
92,11%
3
7,89%
2,37%-0,74%

Cotistas

Bb Evangelista Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim

Atual
4

Drawdown

Bb Evangelista Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim

Atual
-0.17%

Patrimônio

Bb Evangelista Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim

Atual
R$ 27,97 mi

Volatilidade

Bb Evangelista Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim

Atual
2.34%