Banrisul Rpps II FIF RF RL

Ativo

46.655.127/0001-40

Administrador: Banrisul Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio

Gestor: Banrisul Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 380,32 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Soberano

Benchmark

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Primeira cota

21/11/2022

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+12.69%

Índice de Sharpe 12M

-1.93

PL Médio 12M

R$ 354,40 mi

RCVM 175

05/05/2025

Composição da carteira

BANRISUL RPPS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos99.71%R$ 374,02 mi
Operações Compromissadas0.24%R$ 911.313,15
Valores a pagar0.03%R$ 97.500,40
Disponibilidades0.01%R$ 38.985,83
Valores a receber0.01%R$ 30.561,17

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9943

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.71%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 374,02 mi	100%	99.71%
Operações Compromissadas	R$ 911.313,15	100%	0.24%
Valores a pagar	R$ 97.500,40	100%	0.03%
Disponibilidades	R$ 38.985,83	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 30.561,17	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

867 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,06%	1,27%	1,73%	1,21%	0,17%	-	-	-	-	-	-	-	5,55%	40,82%
2026	% CDI	91,04%	126,98%	142,55%	111,42%	155,81%	-	-	-	-	-	-	-	119,30%	78,11%
2025	Fundo	2,23%	0,61%	0,45%	1,71%	0,44%	0,14%	0,90%	1,07%	0,71%	1,10%	0,93%	1,08%	11,97%	33,41%
2025	% CDI	219,67%	62,07%	46,81%	162,25%	38,22%	12,90%	70,71%	92,27%	58,27%	86,23%	87,97%	88,75%	83,54%	73,46%
2024	Fundo	0,55%	0,57%	0,62%	-0,78%	1,04%	-0,02%	0,90%	0,68%	0,31%	0,67%	0,13%	-0,46%	4,26%	19,16%
2024	% CDI	56,93%	71,45%	73,97%	-88,18%	124,53%	-2,50%	99,60%	77,83%	36,91%	71,69%	15,93%	-48,97%	39,16%	70,27%
2023	Fundo	1,19%	1,71%	2,15%	1,33%	1,55%	0,95%	0,82%	0,40%	-0,40%	-1,06%	2,56%	1,69%	13,59%	14,29%
2023	% CDI	105,73%	186,04%	182,76%	144,99%	137,55%	88,46%	76,25%	35,16%	-41,22%	-106,07%	279,43%	188,49%	104,24%	96,71%
2022	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,43%	0,19%	0,61%	0,61%
2022	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,42%	16,58%	39,87%	39,87%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,17%	5,55%	4,09%	7,52%	12,69%	21,70%	30,30%	40,81%	40,81%	40,81%
Volatilidade	0,03%	0,96%	1,04%	1,02%	1,22%	2,20%	2,38%	2,78%	2,78%	2,78%
Índice de Sharpe	272,39	3,04	4,03	1,36	-1,93	-1,31	-1,49	-0,91	-0,91	-0,91

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Banrisul Rpps II FIF RF RL	38 88,37%	5 11,63%	2,56%	-1,06%

Cotistas

Banrisul Rpps II FIF RF RL

Atual

Drawdown

Banrisul Rpps II FIF RF RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Banrisul Rpps II FIF RF RL

Atual

R$ 380,32 mi

Volatilidade

Banrisul Rpps II FIF RF RL

Atual

0.77%