Elliot Foster

Amw Omaha Master FIF Multimercado

Ativo
46.648.912/0001-75

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Amw Asset Management

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 32,04 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

29/11/2022

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+29.76%

Índice de Sharpe 12M

5.83

PL Médio 12M

R$ 17,29 mi

RCVM 175

20/06/2025

Composição da carteira

AMW OMAHA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

  • Cotas de Fundos45.83%R$ 16,26 mi
  • Títulos Públicos11.45%R$ 4,06 mi
  • Investimento no Exterior10.99%R$ 3,90 mi
  • Ações6.29%R$ 2,23 mi
  • Valores a receber3.68%R$ 1,31 mi
  • Brazilian Depository Receipt - BDR3.46%R$ 1,23 mi
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2.17%R$ 771.173,00
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.21%R$ 74.061,68
  • Valores a pagar0.02%R$ 5.457,86
  • Opções - Posições titulares0.01%R$ 4.963,79
  • Disponibilidades0.00%R$ 29,29
  • Outras operações passivas e exigibilidades0.00%R$ 29,29

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0968

Top 10

+77.73%

Maior posição

+23.38%

Posições

20

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 16,26 mi100%45.83%
Títulos Públicos
R$ 4,06 mi100%11.45%
Investimento no Exterior
R$ 3,90 mi100%10.99%
Ações
R$ 2,23 mi100%6.29%
Valores a receber
R$ 1,31 mi100%3.68%
Brazilian Depository Receipt - BDR
R$ 1,23 mi100%3.46%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
R$ 771.173,00100%2.17%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 74.061,68100%0.21%
Valores a pagar
R$ 5.457,86100%0.02%
Opções - Posições titulares
R$ 4.963,79100%0.01%
Disponibilidades
R$ 29,29100%0.00%
Outras operações passivas e exigibilidades
R$ 29,29100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

584 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo29,86%-0,18%-1,91%-0,32%0,60%-------27,49%66,89%
% CDI2.564,98%-18,50%-157,79%-29,14%557,24%-------591,22%129,15%
2025Fundo-1,16%-3,17%0,33%1,10%0,23%1,12%0,91%-0,88%-----1,59%30,90%
% CDI-114,34%-322,03%33,83%104,38%20,13%101,81%71,41%-75,77%-----11,13%68,60%
2024Fundo3,22%2,50%-0,07%1,53%-0,49%-0,82%-4,43%-1,39%-0,34%12,53%33,02%
% CDI332,70%312,10%-8,87%171,87%-59,13%-104,52%-510,15%-150,12%-36,13%115,17%122,88%
2023Fundo0,39%-0,11%0,82%0,31%3,06%1,85%3,32%-1,02%1,09%-0,47%2,03%4,64%16,93%18,21%
% CDI34,47%-12,51%69,61%33,27%272,13%172,80%309,46%-89,28%112,15%-47,39%221,80%518,80%129,83%126,25%
2022Fundo----------0,06%1,04%1,10%1,10%
% CDI----------61,10%92,14%89,54%89,54%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,60%27,49%-0,55%7,50%29,76%30,58%61,28%66,89%66,89%66,89%
Volatilidade4,35%9,26%5,28%9,26%7,07%7,80%7,76%7,09%7,09%7,09%
Índice de Sharpe22,251,67-4,3913,495,832,382,101,661,661,66

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Amw Omaha Master FIF Multimercado
24
66,67%
12
33,33%
29,86%-3,17%

Cotistas

Amw Omaha Master FIF Multimercado

Atual
2

Drawdown

Amw Omaha Master FIF Multimercado

Atual
-1.82%

Patrimônio

Amw Omaha Master FIF Multimercado

Atual
R$ 32,04 mi

Volatilidade

Amw Omaha Master FIF Multimercado

Atual
3.20%