Elliot Foster

Saxum FI em Infraestrutura RF

Ativo
46.573.287/0001-40

Administrador: Xp Investimentos Cctvm

Gestor: Wealth High Governance Capital

Cotistas

3

Patrimônio Líquido

R$ 20,75 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

25/07/2022

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+7.11%

Índice de Sharpe 12M

-1.81

PL Médio 12M

R$ 73,95 mi

RCVM 175

07/05/2025

Composição da carteira

SAXUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

  • Debêntures89.88%R$ 75,94 mi
  • Títulos Públicos1.86%R$ 1,58 mi
  • Outras operações passivas e exigibilidades1.73%R$ 1,46 mi
  • Operações Compromissadas0.89%R$ 751.241,16
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.33%R$ 275.577,06
  • Valores a receber0.01%R$ 12.536,34
  • Valores a pagar0.01%R$ 10.639,73

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0143

Top 10

+24.32%

Maior posição

+6.07%

Posições

128

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 75,94 mi100%89.88%
Títulos Públicos
R$ 1,58 mi100%1.86%
Outras operações passivas e exigibilidades
R$ 1,46 mi100%1.73%
Operações Compromissadas
R$ 751.241,16100%0.89%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 275.577,06100%0.33%
Valores a receber
R$ 12.536,34100%0.01%
Valores a pagar
R$ 10.639,73100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

949 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,86%-0,34%-1,49%-1,61%-0,17%--------0,81%43,10%
% CDI245,32%-34,30%-122,89%-147,25%-105,44%--------17,24%73,42%
2025Fundo1,30%0,62%2,12%2,45%1,35%1,61%-0,29%1,60%2,50%-0,52%1,53%0,10%15,29%44,27%
% CDI127,86%62,93%220,24%231,97%118,77%146,56%-22,86%137,49%204,71%-40,87%145,77%8,24%106,74%85,84%
2024Fundo0,76%2,81%0,59%-1,79%1,38%-0,78%2,33%1,25%0,03%-0,44%-0,40%-2,39%3,28%25,14%
% CDI79,04%351,70%71,15%-201,29%165,20%-98,71%256,36%144,52%4,11%-47,34%-50,27%-257,00%30,14%77,16%
2023Fundo0,19%-0,19%2,12%1,42%3,49%2,73%1,48%0,76%-0,87%-0,48%2,37%2,40%16,41%21,17%
% CDI16,90%-21,18%180,66%154,77%310,25%254,94%138,02%66,63%-89,58%-48,41%258,30%267,76%125,87%108,13%
2022Fundo------0,19%1,06%1,03%0,98%0,28%0,48%4,08%4,08%
% CDI------78,81%90,82%95,98%95,87%27,53%42,44%70,63%70,63%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,17%-0,81%-3,13%0,64%7,11%14,84%31,48%43,10%43,10%43,10%
Volatilidade1,55%4,62%4,90%4,60%4,01%4,63%4,32%4,10%4,10%4,10%
Índice de Sharpe-17,85-3,82-5,87-2,84-1,81-1,33-0,76-0,75-0,75-0,75

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Saxum FI em Infraestrutura RF
33
70,21%
14
29,79%
3,49%-2,39%

Cotistas

Saxum FI em Infraestrutura RF

Atual
3

Drawdown

Saxum FI em Infraestrutura RF

Atual
-3.65%

Patrimônio

Saxum FI em Infraestrutura RF

Atual
R$ 20,75 mi

Volatilidade

Saxum FI em Infraestrutura RF

Atual
3.40%