Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 30,85 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
15/07/2022
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+48.29%
Índice de Sharpe 12M
2.70
PL Médio 12M
R$ 26,50 mi
RCVM 175
19/02/2025
BB ADAGIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
Índice HHI
0.0593
Top 10
+71.21%
Maior posição
+10.94%
Posições
39
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 17,69 mi | 100% | 49.49% |
Títulos Públicos | R$ 10,12 mi | 100% | 28.32% |
Valores a receber | R$ 2,63 mi | 100% | 7.37% |
Operações Compromissadas | R$ 1,91 mi | 100% | 5.35% |
Debêntures | R$ 630.302,68 | 100% | 1.76% |
Ações | R$ 33.816,80 | 100% | 0.09% |
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 14.580,45 | 100% | 0.04% |
Valores a pagar | R$ 13.467,53 | 100% | 0.04% |
955 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 5,14% | 1,32% | -0,22% | 0,82% | 0,25% | - | - | - | - | - | - | - | 7,44% | 59,18% |
| % CDI | 441,90% | 131,91% | -18,27% | 75,55% | 156,34% | - | - | - | - | - | - | - | 157,99% | 100,00% | |
| 2025 | Fundo | -0,26% | 1,37% | 5,59% | -4,47% | -0,74% | 1,19% | 1,02% | 5,91% | 2,90% | 10,63% | 3,04% | 9,83% | 41,17% | 48,16% |
| % CDI | -25,86% | 138,86% | 579,64% | -423,69% | -65,27% | 108,15% | 79,69% | 507,68% | 237,31% | 833,58% | 288,83% | 806,07% | 287,41% | 92,58% | |
| 2024 | Fundo | -10,25% | -1,27% | -4,18% | 3,09% | 0,06% | -0,84% | -0,44% | 0,16% | 4,94% | -1,73% | -4,21% | -5,25% | -18,93% | 4,95% |
| % CDI | -1.060,15% | -159,05% | -502,08% | 348,75% | 6,72% | -106,04% | -48,65% | 19,01% | 591,27% | -186,18% | -530,81% | -563,96% | -174,09% | 15,02% | |
| 2023 | Fundo | 6,00% | -8,40% | -3,27% | -8,61% | -10,20% | 0,72% | 6,68% | -2,62% | 3,29% | 1,88% | 8,94% | 3,90% | -3,92% | 29,47% |
| % CDI | 534,55% | -914,53% | -278,35% | -938,07% | -907,96% | 66,97% | 623,37% | -230,31% | 337,91% | 188,66% | 976,31% | 436,53% | -30,09% | 147,85% | |
| 2022 | Fundo | - | - | - | - | - | - | 2,51% | -2,28% | 10,56% | -6,13% | 24,90% | 3,77% | 34,75% | 34,75% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | 464,18% | -194,62% | 985,04% | -600,33% | 2.439,76% | 335,51% | 570,22% | 570,22% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,25% | 7,44% | 1,98% | 21,20% | 48,29% | 38,79% | 41,72% | 59,18% | 59,18% | 59,18% |
| Volatilidade | 5,29% | 5,45% | 4,76% | 8,87% | 12,40% | 15,98% | 17,36% | 20,99% | 20,99% | 20,99% |
| Índice de Sharpe | 1,70 | 1,32 | -1,09 | 3,74 | 2,70 | 0,30 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Bb Adagio FIF Multimercado CP LP | 28 59,57% | 19 40,43% | 24,90% | -10,25% |
Bb Adagio FIF Multimercado CP LP
Bb Adagio FIF Multimercado CP LP
Bb Adagio FIF Multimercado CP LP
Bb Adagio FIF Multimercado CP LP