Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Portofino
Cotistas
60
Patrimônio Líquido
R$ 32,26 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
04/10/2023
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+26.09%
Índice de Sharpe 12M
3.44
PL Médio 12M
R$ 27,48 mi
RCVM 175
01/10/2024
SPECIALE SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Índice HHI
0.4929
Top 10
+100.00%
Maior posição
+58.88%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 31,17 mi | 100% | 99.97% |
Valores a receber | R$ 8.634,55 | 100% | 0.03% |
Valores a pagar | R$ 1.768,19 | 100% | 0.01% |
648 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,63% | 1,19% | 1,17% | 2,13% | 0,09% | - | - | - | - | - | - | - | 6,36% | 42,78% |
| % CDI | 140,36% | 119,21% | 96,50% | 195,39% | 55,86% | - | - | - | - | - | - | - | 135,06% | 117,68% | |
| 2025 | Fundo | 2,38% | -3,70% | 1,86% | 1,71% | 2,29% | 2,50% | 4,20% | 1,25% | 2,16% | 2,21% | 1,45% | 1,51% | 21,49% | 34,25% |
| % CDI | 234,96% | -375,37% | 193,41% | 162,31% | 200,91% | 228,12% | 328,97% | 107,17% | 177,19% | 173,05% | 137,45% | 123,47% | 150,05% | 113,31% | |
| 2024 | Fundo | 1,65% | 1,08% | 3,56% | 1,44% | 1,49% | 1,88% | 3,78% | 2,71% | 1,42% | 1,62% | 1,23% | -14,04% | 6,68% | 10,50% |
| % CDI | 170,39% | 134,36% | 428,02% | 162,18% | 178,83% | 238,09% | 417,10% | 312,46% | 170,15% | 174,42% | 155,11% | -1.507,50% | 61,40% | 75,48% | |
| 2023 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,25% | 1,16% | 1,13% | 3,58% | 3,58% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 139,04% | 126,26% | 126,31% | 130,88% | 130,88% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,09% | 6,36% | 4,49% | 8,88% | 26,09% | 27,53% | 42,78% | 42,78% | 42,78% | 42,78% |
| Volatilidade | 0,45% | 2,03% | 2,05% | 2,09% | 3,26% | 12,37% | 11,04% | 11,04% | 11,04% | 11,04% |
| Índice de Sharpe | -14,77 | 2,89 | 2,84 | 2,25 | 3,44 | -0,02 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Speciale Special Situations FI Multimercado | 30 93,75% | 2 6,25% | 4,20% | -14,04% |
Speciale Special Situations FI Multimercado
Speciale Special Situations FI Multimercado
Speciale Special Situations FI Multimercado
Speciale Special Situations FI Multimercado