Apex Long Biased C FIC FIF Multimercado RL

Ativo

46.385.232/0001-06

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Apex Capital

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 36,39 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

03/09/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+19.72%

Índice de Sharpe 12M

0.32

PL Médio 12M

R$ 35,36 mi

RCVM 175

21/10/2024

Composição da carteira

APEX LONG BIASED C FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.78%R$ 37,19 mi
Valores a pagar0.20%R$ 73.564,22
Valores a receber0.02%R$ 7.162,78
Disponibilidades0.00%R$ 1.005,05

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9915

Top 10

+99.94%

Maior posição

+99.57%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 37,19 mi	100%	99.78%
Valores a pagar	R$ 73.564,22	100%	0.20%
Valores a receber	R$ 7.162,78	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 1.005,05	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

418 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	4,43%	1,10%	-4,89%	-1,92%	-0,08%	-	-	-	-	-	-	-	-1,58%	28,86%
2026	% CDI	380,51%	110,49%	-403,22%	-175,71%	-74,58%	-	-	-	-	-	-	-	-34,01%	121,16%
2025	Fundo	5,05%	0,25%	2,25%	6,28%	4,66%	2,13%	-4,03%	5,01%	3,79%	3,32%	7,02%	-1,75%	39,00%	30,93%
2025	% CDI	498,49%	24,93%	233,66%	594,71%	409,24%	193,93%	-315,78%	430,23%	310,86%	260,39%	666,42%	-143,41%	272,27%	168,86%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,11%	-0,46%	-2,60%	-0,74%	-5,81%	-5,81%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-265,64%	-49,78%	-327,91%	-79,91%	-166,22%	-166,22%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,08%	-1,58%	-4,95%	1,31%	19,72%	28,86%	28,86%	28,86%	28,86%	28,86%
Volatilidade	19,13%	15,97%	16,78%	16,31%	13,99%	12,70%	12,70%	12,70%	12,70%	12,70%
Índice de Sharpe	-1,25	-1,14	-1,99	-0,52	0,32	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Apex Long Biased C FIC FIF Multimercado RL	12 57,14%	9 42,86%	7,02%	-4,89%

Cotistas

Apex Long Biased C FIC FIF Multimercado RL

Atual

Drawdown

Apex Long Biased C FIC FIF Multimercado RL

Atual

-9.32%

Patrimônio

Apex Long Biased C FIC FIF Multimercado RL

Atual

R$ 36,39 mi

Volatilidade

Apex Long Biased C FIC FIF Multimercado RL

Atual

14.10%