Bnp Paribas Oabprev Sp FIF Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada

Ativo

46.373.036/0001-11

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Bnp Paribas Asset Management Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 347,93 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

14/10/2022

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.39%

Índice de Sharpe 12M

-0.32

PL Médio 12M

R$ 350,39 mi

RCVM 175

23/06/2025

Composição da carteira

BNP PARIBAS OABPREV SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos95.71%R$ 325,81 mi
Operações Compromissadas4.26%R$ 14,52 mi
Valores a pagar0.02%R$ 78.992,70
Disponibilidades0.00%R$ 9.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1709

Top 10

+98.49%

Maior posição

+23.53%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 325,81 mi	100%	95.71%
Operações Compromissadas	R$ 14,52 mi	100%	4.26%
Valores a pagar	R$ 78.992,70	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 9.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

892 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,61%	0,89%	0,25%	1,16%	0,11%	-	-	-	-	-	-	-	4,08%	46,02%
2026	% CDI	138,24%	89,66%	20,90%	106,13%	68,42%	-	-	-	-	-	-	-	86,71%	84,91%
2025	Fundo	1,05%	0,81%	1,06%	1,39%	1,21%	1,15%	0,87%	1,31%	1,30%	1,41%	1,21%	1,16%	14,84%	40,30%
2025	% CDI	103,96%	82,16%	110,00%	131,63%	106,05%	104,86%	68,42%	112,20%	106,26%	110,51%	114,59%	94,74%	103,60%	85,25%
2024	Fundo	0,45%	0,65%	0,74%	0,28%	0,67%	0,72%	0,97%	0,94%	0,58%	0,69%	0,62%	0,49%	8,09%	22,17%
2024	% CDI	46,81%	81,73%	89,08%	31,96%	79,90%	91,77%	107,18%	108,15%	69,45%	74,43%	77,67%	52,99%	74,42%	76,92%
2023	Fundo	0,96%	0,58%	1,02%	0,85%	1,29%	1,33%	0,97%	0,25%	0,44%	0,18%	1,50%	1,38%	11,29%	13,02%
2023	% CDI	85,27%	62,96%	87,08%	92,89%	114,65%	124,27%	90,02%	22,18%	45,49%	18,40%	163,33%	154,75%	86,58%	80,46%
2022	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,71%	0,19%	0,65%	1,55%	1,55%
2022	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115,48%	18,49%	58,04%	55,89%	55,89%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,11%	4,08%	2,20%	6,41%	14,39%	26,24%	38,53%	46,02%	46,02%	46,02%
Volatilidade	0,88%	1,71%	1,85%	1,60%	1,25%	1,06%	1,14%	1,16%	1,16%	1,16%
Índice de Sharpe	-5,39	-1,09	-2,36	-0,75	-0,32	-0,77	-1,20	-1,48	-1,48	-1,48

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bnp Paribas Oabprev Sp FIF Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada	44 100,00%	0 0,00%	1,61%	0,11%

Cotistas

Bnp Paribas Oabprev Sp FIF Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada

Atual

Drawdown

Bnp Paribas Oabprev Sp FIF Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Bnp Paribas Oabprev Sp FIF Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada

Atual

R$ 347,93 mi

Volatilidade

Bnp Paribas Oabprev Sp FIF Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada

Atual

1.51%