Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Asa Asset Management
Cotistas
3
Patrimônio Líquido
R$ 9,77 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Benchmark
Primeira cota
22/08/2022
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+10.48%
Índice de Sharpe 12M
-1.78
PL Médio 12M
R$ 13,28 mi
RCVM 175
13/01/2025
ASA HEDGE FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.5517
Top 10
+100.00%
Maior posição
+71.21%
Posições
7
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 8,30 mi | 100% | 71.21% |
Cotas de Fundos | R$ 3,31 mi | 100% | 28.41% |
Valores a pagar | R$ 37.031,55 | 100% | 0.32% |
Valores a receber | R$ 3.134,15 | 100% | 0.03% |
Disponibilidades | R$ 2.000,00 | 100% | 0.02% |
Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 1.787,42 | 100% | 0.02% |
927 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 0,88% | 0,82% | 0,98% | 0,91% | 0,09% | - | - | - | - | - | - | - | 3,74% | 17,68% |
| % CDI | 75,44% | 82,74% | 80,90% | 83,86% | 80,69% | - | - | - | - | - | - | - | 80,34% | 31,00% | |
| 2025 | Fundo | 1,03% | 1,26% | -0,53% | -0,44% | 0,31% | 0,23% | 0,06% | 2,00% | 1,01% | 1,05% | 0,85% | 0,87% | 7,92% | 13,44% |
| % CDI | 101,25% | 127,89% | -55,16% | -41,70% | 27,03% | 20,68% | 4,37% | 171,80% | 82,51% | 82,28% | 80,60% | 71,44% | 55,33% | 26,85% | |
| 2024 | Fundo | -0,62% | 0,42% | 1,01% | -3,71% | 0,26% | -0,98% | 0,81% | 0,49% | -0,22% | -1,41% | 0,29% | 1,12% | -2,61% | 5,11% |
| % CDI | -64,27% | 52,25% | 121,09% | -418,18% | 30,83% | -123,87% | 89,39% | 56,63% | -26,44% | -151,56% | 36,89% | 119,93% | -24,02% | 16,36% | |
| 2023 | Fundo | -1,43% | 1,04% | -1,19% | -0,02% | 0,97% | -0,07% | 1,56% | -2,06% | 2,53% | -0,36% | -1,65% | 1,72% | 0,94% | 7,93% |
| % CDI | -126,96% | 113,04% | -101,37% | -2,51% | 86,79% | -6,18% | 145,59% | -181,00% | 260,47% | -35,90% | -180,32% | 192,72% | 7,20% | 43,15% | |
| 2022 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | 1,38% | 4,08% | -1,07% | -0,23% | 2,66% | 6,93% | 6,93% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | 339,94% | 380,48% | -104,68% | -22,15% | 237,03% | 146,51% | 146,51% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,09% | 3,74% | 2,64% | 5,38% | 10,48% | 13,13% | 11,40% | 17,68% | 17,68% | 17,68% |
| Volatilidade | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,16% | 2,39% | 2,57% | 3,66% | 4,11% | 4,11% | 4,11% |
| Índice de Sharpe | -44,35 | -43,45 | -37,41 | -20,20 | -1,78 | -2,71 | -2,56 | -2,07 | -2,07 | -2,07 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Asa Hedge Fife Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada | 30 65,22% | 16 34,78% | 4,08% | -3,71% |
Asa Hedge Fife Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada
Asa Hedge Fife Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada
Asa Hedge Fife Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada
Asa Hedge Fife Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada