Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Sparta Administradora de Recursos
Cotistas
0
Patrimônio Líquido
-
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
06/10/2022
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
-100.00%
Índice de Sharpe 12M
-24.09
PL Médio 12M
R$ 384,37 mi
RCVM 175
30/01/2024
SPARTA INFRA MASTER III FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Índice HHI
0.3146
Top 10
+100.00%
Maior posição
+48.84%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Operações Compromissadas | R$ 106,59 mi | 100% | 93.29% |
Títulos Públicos | R$ 7,67 mi | 100% | 6.71% |
854 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,69% | 0,45% | -100,00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -100,00% | -100,00% |
| % CDI | 145,00% | 45,08% | -8.641,85% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.980,55% | -190,12% | |
| 2025 | Fundo | 0,86% | -0,08% | -0,12% | 0,76% | -0,57% | 0,03% | -0,64% | 1,21% | 0,84% | -1,11% | 0,05% | -0,63% | 0,56% | 0,77% |
| % CDI | 84,43% | -7,91% | -12,12% | 72,01% | -50,34% | 2,94% | -50,16% | 103,78% | 68,72% | -87,13% | 4,38% | -51,70% | 3,93% | 1,62% | |
| 2024 | Fundo | 0,72% | 2,17% | -0,05% | -1,16% | -0,16% | -0,32% | 0,31% | 0,05% | 0,16% | -0,26% | -1,15% | -1,06% | -0,80% | 0,21% |
| % CDI | 74,86% | 270,87% | -6,42% | -131,23% | -19,23% | -40,86% | 34,61% | 5,44% | 19,03% | -27,52% | -145,27% | -113,61% | -7,34% | 0,72% | |
| 2023 | Fundo | -1,47% | -1,31% | 0,95% | -0,19% | 1,64% | 1,13% | 0,88% | -0,27% | -0,97% | -1,59% | 0,54% | 0,20% | -0,51% | 1,01% |
| % CDI | -131,22% | -142,17% | 80,94% | -21,12% | 146,14% | 105,79% | 82,20% | -23,63% | -99,32% | -159,08% | 59,12% | 22,80% | -3,90% | 6,16% | |
| 2022 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,08% | 0,07% | 1,55% | 1,53% | 1,53% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,77% | 6,50% | 137,90% | 50,32% | 50,32% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% |
| Volatilidade | - | 3,60% | 4,65% | 4,80% | 4,77% | 4,75% | 4,98% | 4,79% | 4,79% | 4,79% |
| Índice de Sharpe | - | -31,91 | -24,69 | -23,94 | -24,09 | -23,77 | -22,65 | -23,57 | -23,57 | -23,57 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Sparta Infra Master III Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF | 21 50,00% | 21 50,00% | 2,17% | -100,00% |
Sparta Infra Master III Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF
Sparta Infra Master III Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF
Sparta Infra Master III Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF
Sparta Infra Master III Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF