Administrador: Bny Mellon
Gestor: Root Capital
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 157,34 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
28/06/2023
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+3.44%
Índice de Sharpe 12M
-0.74
PL Médio 12M
R$ 151,34 mi
RCVM 175
27/06/2025
SPECIAL SITUATIONS III FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.1313
Top 10
+99.36%
Maior posição
+21.23%
Posições
19
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 148,86 mi | 100% | 100.00% |
717 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 0,66% | 1,68% | 1,93% | 1,91% | 0,34% | - | - | - | - | - | - | - | 6,67% | 51,01% |
| % CDI | 56,92% | 168,06% | 158,95% | 175,17% | 210,13% | - | - | - | - | - | - | - | 141,76% | 124,14% | |
| 2025 | Fundo | -0,35% | 1,47% | 1,91% | 2,03% | 1,98% | 5,31% | -9,81% | 1,87% | 1,89% | 2,05% | -7,33% | 2,29% | 2,25% | 41,56% |
| % CDI | -34,12% | 149,50% | 198,41% | 191,79% | 173,72% | 483,94% | -768,93% | 160,61% | 154,92% | 160,33% | -696,18% | 188,01% | 15,74% | 119,62% | |
| 2024 | Fundo | 1,32% | 1,48% | 1,86% | 1,62% | 1,63% | 2,32% | 1,58% | 1,48% | 1,44% | 4,96% | 1,45% | 0,56% | 23,92% | 38,44% |
| % CDI | 137,01% | 185,46% | 223,30% | 182,70% | 196,29% | 294,84% | 174,00% | 170,41% | 172,29% | 534,53% | 182,36% | 59,71% | 219,97% | 215,19% | |
| 2023 | Fundo | - | - | - | - | - | 0,10% | 1,66% | 2,36% | 2,16% | 2,30% | 1,46% | 1,16% | 11,72% | 11,72% |
| % CDI | - | - | - | - | - | 63,46% | 155,17% | 207,25% | 221,67% | 230,34% | 159,28% | 129,25% | 185,88% | 185,88% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,34% | 6,67% | 5,49% | 10,69% | 3,44% | 26,79% | 51,01% | 51,01% | 51,01% | 51,01% |
| Volatilidade | 0,44% | 2,58% | 0,62% | 13,22% | 15,36% | 11,32% | 9,51% | 9,51% | 9,51% | 9,51% |
| Índice de Sharpe | 41,87 | 2,52 | 18,29 | -0,99 | -0,74 | -0,05 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Special Situations III FIF Multimercado CP IE RL | 33 91,67% | 3 8,33% | 5,31% | -9,81% |
Special Situations III FIF Multimercado CP IE RL
Special Situations III FIF Multimercado CP IE RL
Special Situations III FIF Multimercado CP IE RL
Special Situations III FIF Multimercado CP IE RL