Az Quest Altro Prev Master Fife FIF Multimercado CP RL

Ativo

46.328.602/0001-73

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Az Quest Prev

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 1,46 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

01/06/2023

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.13%

Índice de Sharpe 12M

-2.16

PL Médio 12M

R$ 1,37 bi

RCVM 175

05/05/2025

Composição da carteira

AZ QUEST ALTRO PREV MASTER FIFE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Este fundo possui 11 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.

Cotas de Fundos20.92%R$ 305,11 mi
Sob sigilo79.08%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1333

Top 10

+85.04%

Maior posição

+29.32%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 305,11 mi	100%	100.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

734 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,28%	0,87%	-0,36%	0,76%	0,18%	-	-	-	-	-	-	-	2,75%	44,76%
2026	% CDI	109,71%	87,29%	-30,08%	69,83%	169,84%	-	-	-	-	-	-	-	59,07%	105,79%
2025	Fundo	1,24%	1,11%	1,09%	0,94%	1,22%	1,17%	1,40%	1,27%	1,43%	1,09%	1,04%	1,14%	15,10%	40,89%
2025	% CDI	122,30%	112,44%	113,45%	88,98%	106,76%	106,76%	110,11%	109,17%	117,28%	85,33%	98,94%	93,79%	105,42%	113,62%
2024	Fundo	1,15%	0,98%	1,09%	0,94%	0,83%	0,94%	1,09%	0,93%	0,85%	0,92%	0,85%	0,37%	11,51%	22,40%
2024	% CDI	119,33%	122,42%	131,38%	106,13%	99,49%	119,64%	120,56%	106,66%	101,54%	99,16%	107,24%	40,07%	105,87%	118,24%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	1,32%	1,70%	1,80%	1,23%	1,15%	1,14%	1,04%	9,77%	9,77%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	123,23%	158,61%	158,67%	125,93%	114,96%	124,48%	116,69%	134,14%	134,14%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,18%	2,75%	1,20%	4,83%	13,13%	26,34%	44,76%	44,76%	44,76%	44,76%
Volatilidade	0,10%	1,26%	1,43%	1,06%	0,78%	0,60%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%
Índice de Sharpe	113,95	-4,99	-6,49	-4,18	-2,16	-1,20	1,25	1,25	1,25	1,25

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Az Quest Altro Prev Master Fife FIF Multimercado CP RL	35 97,22%	1 2,78%	1,80%	-0,36%

Cotistas

Az Quest Altro Prev Master Fife FIF Multimercado CP RL

Atual

Drawdown

Az Quest Altro Prev Master Fife FIF Multimercado CP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Az Quest Altro Prev Master Fife FIF Multimercado CP RL

Atual

R$ 1,46 bi

Volatilidade

Az Quest Altro Prev Master Fife FIF Multimercado CP RL

Atual

0.98%