Elliot Foster

Atuarial Cesp FIF Classe de Investimento Multimercado Cd CP Resp Limitada

Ativo
46.205.736/0001-05

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Fundacao Cesp

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 16,08 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

30/09/2022

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.89%

Índice de Sharpe 12M

-1.64

PL Médio 12M

R$ 14,96 mi

RCVM 175

24/06/2025

Composição da carteira

ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CD - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

  • Títulos Públicos79.61%R$ 12,62 mi
  • Cotas de Fundos20.36%R$ 3,23 mi
  • Valores a pagar0.02%R$ 2.984,09
  • Disponibilidades0.01%R$ 1.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.6753

Top 10

+100.00%

Maior posição

+79.61%

Posições

5

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 12,62 mi100%79.61%
Cotas de Fundos
R$ 3,23 mi100%20.36%
Valores a pagar
R$ 2.984,09100%0.02%
Disponibilidades
R$ 1.000,00100%0.01%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

900 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,15%1,15%1,88%1,37%0,12%-------5,80%38,11%
% CDI98,87%115,56%155,05%125,84%116,62%-------124,74%69,51%
2025Fundo1,03%0,63%0,10%1,20%0,93%0,50%0,94%1,07%1,06%1,02%0,81%0,99%10,79%30,53%
% CDI101,99%64,36%10,70%113,96%81,95%45,51%73,79%91,76%87,08%79,99%76,55%81,24%75,33%63,69%
2024Fundo0,86%0,47%0,27%0,19%1,05%0,71%0,92%0,84%0,80%0,92%0,83%0,85%9,07%17,82%
% CDI89,29%59,24%32,41%21,61%126,30%90,66%101,02%97,40%95,93%98,81%104,04%91,00%83,39%60,60%
2023Fundo0,62%1,05%1,17%0,45%-0,78%0,55%1,64%1,36%0,85%0,44%1,18%1,37%10,33%8,02%
% CDI55,14%114,58%99,47%49,31%-69,79%51,44%152,85%119,40%86,91%44,20%128,67%152,90%79,19%48,01%
2022Fundo--------0,00%-0,51%-1,19%-0,40%-2,09%-2,09%
% CDI--------0,00%-50,25%-116,31%-35,50%-64,17%-64,17%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,12%5,80%4,37%7,50%13,89%25,38%36,08%38,11%38,11%38,11%
Volatilidade0,22%0,55%0,63%0,58%0,68%0,63%0,84%1,37%1,37%1,37%
Índice de Sharpe11,867,208,692,49-1,64-1,82-2,39-2,60-2,60-2,60

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Atuarial Cesp FIF Classe de Investimento Multimercado Cd CP Resp Limitada
40
88,89%
5
11,11%
1,88%-1,19%

Cotistas

Atuarial Cesp FIF Classe de Investimento Multimercado Cd CP Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Atuarial Cesp FIF Classe de Investimento Multimercado Cd CP Resp Limitada

Atual
0.00%

Patrimônio

Atuarial Cesp FIF Classe de Investimento Multimercado Cd CP Resp Limitada

Atual
R$ 16,08 mi

Volatilidade

Atuarial Cesp FIF Classe de Investimento Multimercado Cd CP Resp Limitada

Atual
0.68%