Elliot Foster

Toscana FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Ativo
46.172.369/0001-82

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 59,17 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

20/04/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+13.83%

Índice de Sharpe 12M

-0.58

PL Médio 12M

R$ 64,27 mi

RCVM 175

28/11/2024

Composição da carteira

TOSCANA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

Este fundo possui 3 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Debêntures24.55%R$ 14,53 mi
  • Títulos Públicos10.65%R$ 6,30 mi
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.10%R$ 61.150,57
  • Valores a pagar0.10%R$ 59.357,00
  • Disponibilidades0.08%R$ 47.274,84
  • Valores a receber0.02%R$ 9.550,35
  • Sob sigilo64.50%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0544

Top 10

+45.94%

Maior posição

+20.30%

Posições

115

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 14,53 mi100%69.16%
Títulos Públicos
R$ 6,30 mi100%30.00%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 61.150,57100%0.29%
Valores a pagar
R$ 59.357,00100%0.28%
Disponibilidades
R$ 47.274,84100%0.23%
Valores a receber
R$ 9.550,35100%0.05%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

761 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,76%0,36%-0,21%-0,48%-0,13%-------2,28%33,17%
% CDI236,95%36,58%-17,59%-44,40%-244,53%-------49,66%74,93%
2025Fundo1,31%1,36%1,17%1,01%1,32%1,80%1,63%1,85%2,75%-0,13%0,83%0,82%16,89%30,20%
% CDI128,84%137,64%121,68%96,05%115,88%164,28%127,87%159,27%225,60%-9,90%79,07%67,15%117,90%79,62%
2024Fundo0,06%1,98%0,23%-2,10%1,33%-0,89%2,38%0,79%-0,57%-0,78%-0,18%-2,46%-0,34%11,39%
% CDI6,37%246,96%27,13%-236,47%159,32%-112,33%262,00%90,80%-68,76%-83,94%-22,40%-264,01%-3,13%55,16%
2023Fundo---0,34%3,20%3,01%1,06%0,02%-1,16%-0,59%2,69%2,74%11,77%11,77%
% CDI---109,92%284,84%280,82%99,28%2,02%-119,01%-59,39%293,64%305,99%133,52%133,52%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,13%2,28%-0,54%3,89%13,83%18,36%31,91%33,17%33,17%33,17%
VolatilidadeNaN%1,66%1,31%1,42%1,55%3,83%4,02%4,01%4,01%4,01%
Índice de SharpeNaN-4,45-13,03-4,68-0,58-1,17-0,76-0,73-0,73-0,73

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Toscana FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
26
68,42%
12
31,58%
3,20%-2,46%

Cotistas

Toscana FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
2

Drawdown

Toscana FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
-1.15%

Patrimônio

Toscana FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
R$ 59,17 mi

Volatilidade

Toscana FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
1.30%