Administrador: Itau Unibanco
Gestor: Itau Unibanco Asset Management
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 24,58 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
04/11/2022
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+10.44%
Índice de Sharpe 12M
-1.33
PL Médio 12M
R$ 26,36 mi
RCVM 175
16/04/2024
SANTANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.0968
Top 10
+81.48%
Maior posição
+22.51%
Posições
22
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 25,92 mi | 100% | 97.62% |
Valores a pagar | R$ 372.859,23 | 100% | 1.40% |
Títulos Públicos | R$ 242.347,56 | 100% | 0.91% |
Disponibilidades | R$ 9.084,07 | 100% | 0.03% |
Valores a receber | R$ 7.162,78 | 100% | 0.03% |
879 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,44% | 1,32% | -2,74% | 1,34% | 0,19% | - | - | - | - | - | - | - | 1,49% | 36,02% |
| % CDI | 123,63% | 132,27% | -226,14% | 123,16% | 88,87% | - | - | - | - | - | - | - | 31,38% | 67,72% | |
| 2025 | Fundo | 0,43% | 0,26% | -0,14% | 3,35% | 1,14% | 1,57% | -0,28% | 1,66% | 1,56% | 0,62% | 1,12% | 1,19% | 13,15% | 34,01% |
| % CDI | 42,29% | 26,24% | -14,14% | 316,90% | 99,86% | 143,05% | -22,30% | 142,87% | 128,05% | 48,53% | 106,20% | 97,76% | 91,83% | 73,58% | |
| 2024 | Fundo | 0,15% | 0,36% | 1,42% | -1,53% | 0,44% | 1,19% | 1,76% | 1,17% | 1,53% | 0,82% | 1,84% | 0,85% | 10,42% | 18,44% |
| % CDI | 15,38% | 44,66% | 171,03% | -171,89% | 53,39% | 151,37% | 193,82% | 134,32% | 183,11% | 88,04% | 231,70% | 91,51% | 95,81% | 66,07% | |
| 2023 | Fundo | 1,43% | -0,37% | 0,40% | 0,26% | 0,67% | 0,73% | 1,19% | 0,14% | 0,42% | -0,29% | 1,69% | 2,41% | 9,01% | 7,26% |
| % CDI | 127,70% | -39,96% | 34,18% | 28,69% | 59,58% | 67,84% | 111,36% | 12,64% | 43,61% | -29,46% | 184,00% | 269,25% | 69,06% | 47,26% | |
| 2022 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,88% | 0,28% | -1,60% | -1,60% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -204,25% | 24,79% | -78,08% | -78,08% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,19% | 1,49% | -0,59% | 3,89% | 10,44% | 25,70% | 35,58% | 36,02% | 36,02% | 36,02% |
| Volatilidade | 5,60% | 4,70% | 5,28% | 4,22% | 3,47% | 3,05% | 2,88% | 2,93% | 2,93% | 2,93% |
| Índice de Sharpe | -0,30 | -2,29 | -3,06 | -1,52 | -1,33 | -0,34 | -0,76 | -1,29 | -1,29 | -1,29 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santana FIF Multimercado CP RL | 36 83,72% | 7 16,28% | 3,35% | -2,74% |
Santana FIF Multimercado CP RL
Santana FIF Multimercado CP RL
Santana FIF Multimercado CP RL
Santana FIF Multimercado CP RL