Bpc Basf Acrílico Bd FIF Classe de Investimento RF Resp Limitada

Ativo

46.171.893/0001-39

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Bnp Paribas Asset Management Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 67,29 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

13/09/2022

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.73%

Índice de Sharpe 12M

-11.70

PL Médio 12M

R$ 64,44 mi

RCVM 175

23/06/2025

Composição da carteira

BPC BASF ACRÍLICO BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA

Títulos Públicos98.76%R$ 65,51 mi
Operações Compromissadas1.21%R$ 799.901,29
Valores a pagar0.02%R$ 10.684,88
Disponibilidades0.01%R$ 9.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3696

Top 10

+100.00%

Maior posição

+53.65%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 65,51 mi	100%	98.76%
Operações Compromissadas	R$ 799.901,29	100%	1.21%
Valores a pagar	R$ 10.684,88	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 9.000,00	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

914 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	0,82%	0,77%	1,42%	1,32%	0,17%	-	-	-	-	-	-	-	4,58%	46,57%
2026	% CDI	70,23%	77,14%	117,36%	121,03%	106,84%	-	-	-	-	-	-	-	97,24%	83,27%
2025	Fundo	0,86%	1,20%	1,38%	0,97%	0,90%	0,65%	0,89%	0,51%	0,75%	0,84%	0,55%	0,80%	10,79%	40,16%
2025	% CDI	84,49%	121,59%	143,32%	92,21%	79,23%	59,44%	69,84%	43,73%	61,12%	65,56%	52,02%	65,44%	75,31%	82,08%
2024	Fundo	1,06%	1,03%	1,02%	0,75%	0,90%	0,86%	0,79%	0,29%	0,71%	1,06%	0,86%	1,02%	10,86%	26,51%
2024	% CDI	109,64%	128,90%	123,16%	84,81%	108,31%	108,54%	87,35%	33,81%	84,88%	113,75%	108,83%	109,64%	99,89%	87,60%
2023	Fundo	1,20%	0,97%	1,49%	0,96%	1,10%	0,54%	0,55%	0,76%	0,72%	0,73%	0,71%	0,86%	11,13%	14,11%
2023	% CDI	107,18%	105,76%	126,83%	104,86%	97,55%	50,66%	51,42%	66,94%	73,62%	73,50%	77,49%	96,45%	85,33%	80,72%
2022	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	0,10%	0,57%	1,10%	0,89%	2,69%	2,69%
2022	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	14,58%	55,88%	108,11%	78,92%	68,33%	68,33%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,17%	4,58%	3,53%	5,86%	10,73%	23,45%	35,95%	46,57%	46,57%	46,57%
Volatilidade	0,00%	0,45%	0,50%	0,42%	0,35%	0,44%	0,39%	0,40%	0,40%	0,40%
Índice de Sharpe	26457,14	-0,84	2,78	-5,46	-11,70	-4,60	-5,22	-4,75	-4,75	-4,75

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bpc Basf Acrílico Bd FIF Classe de Investimento RF Resp Limitada	45 100,00%	0 0,00%	1,49%	0,10%

Cotistas

Bpc Basf Acrílico Bd FIF Classe de Investimento RF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Bpc Basf Acrílico Bd FIF Classe de Investimento RF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Bpc Basf Acrílico Bd FIF Classe de Investimento RF Resp Limitada

Atual

R$ 67,29 mi

Volatilidade

Bpc Basf Acrílico Bd FIF Classe de Investimento RF Resp Limitada

Atual

0.49%