Bb Dm RF Referenciado DI FIC de FIF RL

Ativo

46.157.149/0001-80

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 50,07 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

24/06/2022

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.49%

Índice de Sharpe 12M

0.79

PL Médio 12M

R$ 44,17 mi

RCVM 175

28/04/2025

Composição da carteira

BB DM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.97%R$ 35,29 mi
Valores a pagar0.03%R$ 8.910,56
Disponibilidades0.00%R$ 291,07
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9995

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.97%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 35,29 mi	100%	99.97%
Valores a pagar	R$ 8.910,56	100%	0.03%
Disponibilidades	R$ 291,07	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

948 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,14%	0,98%	1,20%	1,06%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,62%	58,41%
2026	% CDI	98,17%	97,97%	99,23%	97,42%	97,64%	-	-	-	-	-	-	-	98,18%	96,78%
2025	Fundo	1,01%	0,96%	0,33%	1,61%	1,12%	1,07%	1,25%	1,13%	1,19%	1,25%	1,02%	1,18%	13,94%	51,41%
2025	% CDI	99,28%	97,69%	34,34%	152,35%	98,09%	97,51%	98,06%	97,49%	97,71%	97,61%	97,33%	97,12%	97,33%	96,75%
2024	Fundo	0,94%	0,78%	0,81%	0,86%	0,81%	0,76%	0,88%	0,84%	0,81%	0,91%	0,77%	0,87%	10,53%	32,89%
2024	% CDI	97,43%	97,69%	97,39%	96,70%	97,05%	96,97%	97,06%	97,36%	97,08%	97,66%	97,67%	93,39%	96,79%	96,85%
2023	Fundo	1,09%	0,90%	1,14%	0,88%	1,11%	1,06%	1,03%	1,12%	0,95%	0,96%	0,89%	0,88%	12,69%	20,23%
2023	% CDI	97,32%	98,02%	97,08%	96,21%	98,61%	99,08%	96,51%	98,29%	97,82%	95,89%	96,82%	97,98%	97,35%	97,19%
2022	Fundo	-	-	-	-	-	0,19%	1,01%	1,15%	1,06%	1,00%	0,99%	1,10%	6,69%	6,69%
2022	% CDI	-	-	-	-	-	78,00%	97,77%	98,74%	98,59%	98,44%	96,72%	97,87%	97,23%	97,23%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,62%	3,16%	6,71%	14,49%	27,23%	42,31%	58,41%	58,41%	58,41%
Volatilidade	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,04%	0,12%	0,11%	0,10%	0,10%	0,10%
Índice de Sharpe	-34,90	-14,87	-13,30	26,84	0,79	2,21	0,50	-0,30	-0,30	-0,30

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bb Dm RF Referenciado DI FIC de FIF RL	48 100,00%	0 0,00%	1,61%	0,16%

Cotistas

Bb Dm RF Referenciado DI FIC de FIF RL

Atual

Drawdown

Bb Dm RF Referenciado DI FIC de FIF RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Bb Dm RF Referenciado DI FIC de FIF RL

Atual

R$ 50,07 mi

Volatilidade

Bb Dm RF Referenciado DI FIC de FIF RL

Atual

0.01%