Administrador: Bny Mellon
Gestor: Opportunity Auster Wealth Management
Cotistas
4
Patrimônio Líquido
R$ 14,56 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
18/01/2023
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+16.61%
Índice de Sharpe 12M
0.51
PL Médio 12M
R$ 13,60 mi
RCVM 175
05/06/2025
SALL FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.1379
Top 10
+89.51%
Maior posição
+30.27%
Posições
16
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 13,88 mi | 100% | 97.55% |
Títulos Públicos | R$ 324.470,21 | 100% | 2.28% |
Valores a pagar | R$ 19.006,50 | 100% | 0.13% |
Valores a receber | R$ 5.372,08 | 100% | 0.04% |
Disponibilidades | R$ 95,62 | 100% | 0.00% |
826 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,37% | 1,34% | -1,14% | 2,02% | 0,44% | - | - | - | - | - | - | - | 5,09% | 44,53% |
| % CDI | 203,44% | 134,85% | -94,13% | 184,88% | 207,57% | - | - | - | - | - | - | - | 106,94% | 90,52% | |
| 2025 | Fundo | 1,57% | 0,03% | 1,01% | 2,37% | 1,43% | 1,38% | 0,01% | 2,07% | 1,70% | 1,25% | 1,61% | 1,00% | 16,53% | 37,53% |
| % CDI | 154,49% | 3,19% | 105,10% | 224,01% | 125,51% | 126,19% | 0,64% | 177,77% | 139,53% | 97,89% | 153,10% | 81,60% | 115,41% | 88,48% | |
| 2024 | Fundo | 0,55% | 0,53% | 1,36% | -0,98% | 0,88% | 1,29% | 1,28% | 1,59% | 0,83% | 0,43% | 0,44% | 0,06% | 8,55% | 18,02% |
| % CDI | 57,16% | 66,07% | 164,05% | -110,87% | 105,75% | 163,74% | 140,83% | 182,88% | 99,09% | 46,70% | 55,54% | 6,41% | 78,60% | 73,33% | |
| 2023 | Fundo | 0,36% | -0,02% | 0,29% | 0,50% | 0,97% | 0,55% | 1,10% | 0,43% | 0,45% | -0,06% | 2,04% | 1,80% | 8,72% | 8,72% |
| % CDI | 71,12% | -2,31% | 24,86% | 54,22% | 86,25% | 51,45% | 102,78% | 37,59% | 46,69% | -6,11% | 222,65% | 201,77% | 70,63% | 70,63% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,44% | 5,09% | 2,18% | 7,53% | 16,61% | 30,45% | 42,40% | 44,53% | 44,53% | 44,53% |
| Volatilidade | 4,65% | 4,58% | 5,09% | 4,20% | 3,42% | 2,93% | 2,72% | 2,65% | 2,65% | 2,65% |
| Índice de Sharpe | 3,82 | 0,22 | -0,66 | 0,36 | 0,51 | 0,37 | -0,11 | -0,40 | -0,40 | -0,40 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Sall FIC FIF Multimercado RL | 37 90,24% | 4 9,76% | 2,37% | -1,14% |
Sall FIC FIF Multimercado RL
Sall FIC FIF Multimercado RL
Sall FIC FIF Multimercado RL
Sall FIC FIF Multimercado RL