Administrador: Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Asset Bank Asset Management
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 14,14 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
24/10/2024
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+15.50%
Índice de Sharpe 12M
0.40
PL Médio 12M
R$ 12,88 mi
RCVM 175
27/06/2025
BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Índice HHI
0.4994
Top 10
+100.00%
Maior posição
+51.71%
Posições
9
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 13,87 mi | 100% | 99.91% |
Valores a pagar | R$ 5.776,94 | 100% | 0.04% |
Valores a receber | R$ 5.000,00 | 100% | 0.04% |
Disponibilidades | R$ 1.247,48 | 100% | 0.01% |
381 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 3,13% | 1,99% | 1,74% | 1,74% | 0,13% | - | - | - | - | - | - | - | 9,00% | -15,46% |
| % CDI | 269,00% | 199,27% | 143,33% | 159,20% | 79,22% | - | - | - | - | - | - | - | 191,31% | -70,05% | |
| 2025 | Fundo | -30,99% | 1,33% | 1,30% | 0,72% | 1,30% | 0,73% | 0,48% | -0,47% | 0,80% | 0,32% | 0,98% | 2,35% | -23,91% | -22,44% |
| % CDI | -3.058,90% | 134,60% | 134,93% | 68,63% | 114,11% | 66,33% | 37,44% | -40,32% | 65,82% | 25,09% | 92,63% | 192,73% | -166,93% | -135,33% | |
| 2024 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,13% | 0,89% | 0,91% | 1,93% | 1,93% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53,06% | 111,74% | 97,20% | 97,60% | 97,60% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,13% | 9,00% | 5,05% | 12,49% | 15,50% | -15,46% | -15,46% | -15,46% | -15,46% | -15,46% |
| Volatilidade | 0,65% | 0,89% | 0,87% | 1,03% | 1,65% | 27,10% | 27,10% | 27,10% | 27,10% | 27,10% |
| Índice de Sharpe | -4,84 | 15,33 | 10,54 | 12,49 | 0,40 | -0,91 | -0,91 | -0,91 | -0,91 | -0,91 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Black FIC FI Multimercado CP | 18 90,00% | 2 10,00% | 3,13% | -30,99% |
Black FIC FI Multimercado CP
Black FIC FI Multimercado CP
Black FIC FI Multimercado CP
Black FIC FI Multimercado CP