Whg Niki FI Multimercado CP

Ativo

46.077.151/0001-49

Administrador: Xp Investimentos Cctvm

Gestor: Wealth High Governance Capital

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 8,33 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

14/10/2022

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+4.91%

Índice de Sharpe 12M

9.32

PL Médio 12M

R$ 8,64 mi

RCVM 175

12/11/2024

Composição da carteira

WHG NIKI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Ações30.88%R$ 3,10 mi
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários10.88%R$ 1,09 mi
Investimento no Exterior3.91%R$ 392.329,62
Brazilian Depository Receipt - BDR2.39%R$ 239.772,00
Opções - Posições lançadas1.77%R$ 177.176,84
Valores a pagar0.74%R$ 74.092,50
Opções - Posições titulares0.52%R$ 52.107,72
Valores a receber0.32%R$ 32.237,41
Disponibilidades0.31%R$ 31.413,25
Títulos Públicos0.18%R$ 18.047,22

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0221

Top 10

+43.47%

Maior posição

+6.74%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Ações	R$ 3,10 mi	100%	30.88%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 1,09 mi	100%	10.88%
Investimento no Exterior	R$ 392.329,62	100%	3.91%
Brazilian Depository Receipt - BDR	R$ 239.772,00	100%	2.39%
Opções - Posições lançadas	R$ 177.176,84	100%	1.77%
Valores a pagar	R$ 74.092,50	100%	0.74%
Opções - Posições titulares	R$ 52.107,72	100%	0.52%
Valores a receber	R$ 32.237,41	100%	0.32%
Disponibilidades	R$ 31.413,25	100%	0.31%
Títulos Públicos	R$ 18.047,22	100%	0.18%

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

633 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	26,97%	0,58%	-2,09%	3,57%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	29,50%	40,18%
2026	% CDI	2.317,06%	58,10%	-172,79%	327,77%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	642,16%	74,37%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	Fundo	-0,42%	-0,09%	1,31%	-2,56%	-0,31%	0,49%	1,84%	1,71%	0,31%	0,45%	-0,81%	-0,78%	1,06%	8,25%
2024	% CDI	-42,95%	-11,76%	157,35%	-288,73%	-36,83%	62,05%	202,52%	196,85%	37,20%	48,46%	-102,60%	-83,35%	9,72%	28,62%
2023	Fundo	1,54%	-0,76%	-1,03%	0,13%	1,08%	1,41%	1,97%	-1,40%	-0,39%	-1,58%	4,19%	3,10%	8,39%	7,12%
2023	% CDI	137,38%	-82,93%	-87,92%	14,59%	95,74%	131,82%	183,89%	-123,50%	-39,92%	-157,97%	457,81%	346,63%	64,35%	43,98%
2022	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,38%	-1,85%	0,31%	-1,18%	-1,18%
2022	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,53%	-181,34%	27,15%	-42,28%	-42,28%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,00%	29,50%	2,24%	4,91%	4,91%	31,90%	41,81%	40,18%	40,18%	40,18%
Volatilidade	NaN%	11,47%	12,32%	11,47%	11,47%	7,31%	6,37%	5,85%	5,85%	5,85%
Índice de Sharpe	NaN	0,11	-0,68	9,32	9,32	2,66	1,03	0,24	0,24	0,24

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Whg Niki FI Multimercado CP	18 56,25%	14 43,75%	26,97%	-2,56%

Cotistas

Whg Niki FI Multimercado CP

Atual

Drawdown

Whg Niki FI Multimercado CP

Atual

-2.55%

Patrimônio

Whg Niki FI Multimercado CP

Atual

R$ 8,33 mi

Volatilidade

Whg Niki FI Multimercado CP

Atual

13.16%